FILIUS PAVAJ S.R.L.
CUI: 45148288
J2021002037337
SRL
Suceava, Sat Băneşti, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45148288
Cod înmatriculare
J2021002037337
EUID
ROONRC.J2021002037337
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Băneşti, Comuna Fântânele, 706, 727231
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Băneşti, Comuna Fântânele
Număr:
706
Cod poștal:
727231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.600 RON | 8.600 RON | 10.809 RON | −2.295 RON | −2.209 RON | 4.059 RON | 733 RON | 3.326 RON | −2.095 RON | 6.154 RON | 0 RON | 528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 351.289 RON | 351.289 RON | 355.647 RON | −7.872 RON | −4.358 RON | 191.113 RON | 0 RON | 191.113 RON | −9.967 RON | 201.080 RON | 1.682 RON | 184.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.191.921 RON | 1.237.354 RON | 1.123.724 RON | 101.921 RON | 113.630 RON | 151.920 RON | 0 RON | 151.920 RON | 91.954 RON | 59.966 RON | 13.275 RON | 100.192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.223.680 RON | 2.255.349 RON | 2.197.613 RON | 10.690 RON | 57.736 RON | 730.643 RON | 10.507 RON | 720.136 RON | 102.644 RON | 627.999 RON | 54.778 RON | 309.302 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPIR FLORIN CIPRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Depozitări
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,22 M RON
Rezultat Net 2024
10,7 K RON
Total Active 2024
730,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 351,3 K RON | 1,19 M RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 351,3 K RON | 1,24 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 355,6 K RON | 1,12 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −7,9 K RON | 101,9 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (1.4%)
Active circulante720,1 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,8 K RON
Creanțe309,3 K RON
Numerar356,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,59 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 K RON | 4,1 K RON | 151,6% |
| 2022 | 201,1 K RON | 191,1 K RON | 105,2% |
| 2023 | 60,0 K RON | 151,9 K RON | 39,5% |
| 2024 | 628,0 K RON | 730,6 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 351,3 K RON | 1,19 M RON | 2,22 M RON | ▲ 86,6% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −7,9 K RON | 101,9 K RON | 10,7 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 4,1 K RON | 191,1 K RON | 151,9 K RON | 730,6 K RON | ▲ 380,9% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −10,0 K RON | 92,0 K RON | 102,6 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 201,1 K RON | 60,0 K RON | 628,0 K RON | ▲ 947,3% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,95 | 2,53 | 1,15 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | -26,69 | -2,24 | 8,55 | 0,48 | ▼ 94,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.