AEROCAR ONE S.R.L.
CUI: 45323141
J2021002041040
SRL
Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45323141
Cod înmatriculare
J2021002041040
EUID
ROONRC.J2021002041040
Data înmatriculării
2021-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Republicii, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 960.353 RON | 963.483 RON | 913.248 RON | 33.321 RON | 50.235 RON | 632.625 RON | 147.798 RON | 484.827 RON | 33.521 RON | 599.104 RON | 353.839 RON | 108.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.712.806 RON | 5.923.965 RON | 5.818.052 RON | 71.971 RON | 105.913 RON | 1.731.871 RON | 554.320 RON | 1.177.551 RON | 105.492 RON | 1.626.379 RON | 403.544 RON | 716.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.329.887 RON | 10.582.396 RON | 10.857.347 RON | −274.951 RON | −274.951 RON | 7.653.499 RON | 5.987.854 RON | 1.665.645 RON | −169.459 RON | 7.822.958 RON | 1.355.126 RON | 343.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN FALĂ VERONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−169.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−274.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,33 M RON
Rezultat Net 2024
−275,0 K RON
Total Active 2024
7,65 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 960,4 K RON | 5,71 M RON | 10,33 M RON |
| Venituri totale | 963,5 K RON | 5,92 M RON | 10,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 913,2 K RON | 5,82 M RON | 10,86 M RON |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 72,0 K RON | −275,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−169.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,99 M RON (78.2%)
Active circulante1,67 M RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,36 M RON
Creanțe343,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,62 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,10 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 599,1 K RON | 632,6 K RON | 94,7% |
| 2023 | 1,63 M RON | 1,73 M RON | 93,9% |
| 2024 | 7,82 M RON | 7,65 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 960,4 K RON | 5,71 M RON | 10,33 M RON | ▲ 80,8% |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 72,0 K RON | −275,0 K RON | ▼ 482,0% |
| Total active | 632,6 K RON | 1,73 M RON | 7,65 M RON | ▲ 341,9% |
| Capitaluri proprii | 33,5 K RON | 105,5 K RON | −169,5 K RON | ▼ 260,6% |
| Datorii totale | 599,1 K RON | 1,63 M RON | 7,82 M RON | ▲ 381,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,72 | 0,21 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 3,47 | 1,26 | -2,66 | ▼ 311,1% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.