DI MODA SHOP S.R.L.
CUI: 44329200
J2021002108358
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44329200
Cod înmatriculare
J2021002108358
EUID
ROONRC.J2021002108358
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, TIMIŞORII, 5, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 479.666 RON | 479.666 RON | 217.894 RON | 257.672 RON | 261.772 RON | 264.561 RON | 0 RON | 264.561 RON | 257.872 RON | 6.689 RON | 8.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 419.920 RON | 419.920 RON | 388.282 RON | 28.065 RON | 31.638 RON | 138.996 RON | 0 RON | 138.996 RON | 115.937 RON | 23.059 RON | 57.190 RON | −33.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.198 RON | 98.198 RON | 152.668 RON | −55.452 RON | −54.470 RON | 846.468 RON | 0 RON | 846.468 RON | 60.485 RON | 785.983 RON | 814.419 RON | 31.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 990.578 RON | 1.026.298 RON | 990.797 RON | 9.622 RON | 35.501 RON | 1.253.111 RON | 0 RON | 1.253.111 RON | 70.107 RON | 1.183.004 RON | 1.053.679 RON | 170.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.646.675 RON | 1.647.115 RON | 1.413.271 RON | 201.293 RON | 233.844 RON | 1.806.875 RON | 0 RON | 1.806.875 RON | 271.401 RON | 1.535.474 RON | 1.601.667 RON | 204.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARI GEANINA-ANDREEA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,65 M RON
Rezultat Net 2025
201,3 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,7 K RON | 419,9 K RON | 98,2 K RON | 990,6 K RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 479,7 K RON | 419,9 K RON | 98,2 K RON | 1,03 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 217,9 K RON | 388,3 K RON | 152,7 K RON | 990,8 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 257,7 K RON | 28,1 K RON | −55,5 K RON | 9,6 K RON | 201,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,81 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,60 M RON
Creanțe204,4 K RON
Numerar759 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 355 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,05 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
12,2%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,7 K RON | 264,6 K RON | 2,5% |
| 2022 | 23,1 K RON | 139,0 K RON | 16,6% |
| 2023 | 786,0 K RON | 846,5 K RON | 92,9% |
| 2024 | 1,18 M RON | 1,25 M RON | 94,4% |
| 2025 | 1,54 M RON | 1,81 M RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,7 K RON | 419,9 K RON | 98,2 K RON | 990,6 K RON | 1,65 M RON | ▲ 66,2% |
| Rezultat net | 257,7 K RON | 28,1 K RON | −55,5 K RON | 9,6 K RON | 201,3 K RON | ▲ 1.992,0% |
| Total active | 264,6 K RON | 139,0 K RON | 846,5 K RON | 1,25 M RON | 1,81 M RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 257,9 K RON | 115,9 K RON | 60,5 K RON | 70,1 K RON | 271,4 K RON | ▲ 287,1% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 23,1 K RON | 786,0 K RON | 1,18 M RON | 1,54 M RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 39,55 | 6,03 | 1,08 | 1,06 | 1,18 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 53,72 | 6,68 | -56,47 | 0,97 | 12,22 | ▲ 1.159,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 30 | 58 | 80 | ▲ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (201,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.