CAFEO DIRECT SRL
CUI: 33990842
J35/120/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33990842
Cod înmatriculare
J35/120/2015
EUID
ROONRC.J35/120/2015
Data înmatriculării
2015-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DOROBANŢILOR, 51, 300309, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
51
Cod poștal:
300309
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.233.018 RON | 9.233.867 RON | 8.983.904 RON | 210.256 RON | 249.963 RON | 630.082 RON | 3.278 RON | 626.804 RON | 310.656 RON | 319.426 RON | 293.138 RON | 118.752 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 13.447.588 RON | 13.447.620 RON | 13.274.954 RON | 142.332 RON | 172.666 RON | 1.219.826 RON | 65.024 RON | 1.154.802 RON | 452.988 RON | 766.838 RON | 566.692 RON | 161.894 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 16.275.396 RON | 16.303.170 RON | 15.947.227 RON | 302.101 RON | 355.943 RON | 1.205.840 RON | 40.731 RON | 1.165.109 RON | 702.457 RON | 504.184 RON | 759.640 RON | 189.004 RON | 0 RON | 801 RON | 8 |
| 2022 | 21.346.649 RON | 21.491.883 RON | 20.647.310 RON | 710.791 RON | 844.573 RON | 2.064.415 RON | 158.847 RON | 1.905.568 RON | 823.689 RON | 1.242.407 RON | 796.115 RON | 488.557 RON | 0 RON | 1.681 RON | 7 |
| 2023 | 22.965.926 RON | 23.262.720 RON | 22.479.298 RON | 678.854 RON | 783.422 RON | 3.854.640 RON | 178.426 RON | 3.676.214 RON | 791.752 RON | 3.062.888 RON | 1.302.756 RON | 282.874 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 25.299.718 RON | 25.719.832 RON | 25.310.883 RON | 353.471 RON | 408.949 RON | 2.703.979 RON | 142.441 RON | 2.561.538 RON | 466.369 RON | 2.239.291 RON | 1.115.786 RON | 720.984 RON | 0 RON | 1.681 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR OVIDIU
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,30 M RON
Rezultat Net 2024
353,5 K RON
Total Active 2024
2,70 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,23 M RON | 13,45 M RON | 16,28 M RON | 21,35 M RON | 22,97 M RON | 25,30 M RON |
| Venituri totale | 9,23 M RON | 13,45 M RON | 16,30 M RON | 21,49 M RON | 23,26 M RON | 25,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,98 M RON | 13,27 M RON | 15,95 M RON | 20,65 M RON | 22,48 M RON | 25,31 M RON |
| Rezultat net | 210,3 K RON | 142,3 K RON | 302,1 K RON | 710,8 K RON | 678,9 K RON | 353,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,4 K RON (5.3%)
Active circulante2,56 M RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,12 M RON
Creanțe721,0 K RON
Numerar724,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,67 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,09 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,4 K RON | 630,1 K RON | 50,7% |
| 2020 | 766,8 K RON | 1,22 M RON | 62,9% |
| 2021 | 504,2 K RON | 1,21 M RON | 41,8% |
| 2022 | 1,24 M RON | 2,06 M RON | 60,2% |
| 2023 | 3,06 M RON | 3,85 M RON | 79,5% |
| 2024 | 2,24 M RON | 2,70 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,23 M RON | 13,45 M RON | 16,28 M RON | 21,35 M RON | 22,97 M RON | 25,30 M RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | 210,3 K RON | 142,3 K RON | 302,1 K RON | 710,8 K RON | 678,9 K RON | 353,5 K RON | ▼ 47,9% |
| Total active | 630,1 K RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 2,06 M RON | 3,85 M RON | 2,70 M RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 310,7 K RON | 453,0 K RON | 702,5 K RON | 823,7 K RON | 791,8 K RON | 466,4 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 319,4 K RON | 766,8 K RON | 504,2 K RON | 1,24 M RON | 3,06 M RON | 2,24 M RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 1,51 | 2,31 | 1,53 | 1,20 | 1,14 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | 1,06 | 1,86 | 3,33 | 2,96 | 1,40 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 90 | 75 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (353,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.