TIMTEXTIL CONF S.R.L.
CUI: 44852683
J2021002180291
SRL
Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44852683
Cod înmatriculare
J2021002180291
EUID
ROONRC.J2021002180291
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 131, 107240
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
FÎNTÎNELE
Număr:
131
Cod poștal:
107240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.292 RON | −7.292 RON | −7.292 RON | 23.908 RON | 22.158 RON | 1.750 RON | −7.092 RON | 31.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.056 RON | −16.056 RON | −16.056 RON | 19.452 RON | 19.251 RON | 201 RON | −23.148 RON | 42.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 15.200 RON | 15.042 RON | 133 RON | 158 RON | 15.810 RON | 12.278 RON | 3.532 RON | −23.015 RON | 38.825 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.600 RON | 9.553 RON | 39 RON | 47 RON | 6.732 RON | 5.304 RON | 1.428 RON | −22.976 RON | 29.708 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.375 RON | 6.373 RON | 2 RON | 2 RON | 1.168 RON | 0 RON | 1.168 RON | −22.973 RON | 24.141 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOJINĂ ION-MIHNEA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2066.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
2 RON
Total Active 2025
1,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 15,2 K RON | 9,6 K RON | 6,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 16,1 K RON | 15,0 K RON | 9,6 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −16,1 K RON | 133 RON | 39 RON | 2 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,0 K RON | 23,9 K RON | 129,7% |
| 2022 | 42,6 K RON | 19,5 K RON | 219,0% |
| 2023 | 38,8 K RON | 15,8 K RON | 245,6% |
| 2024 | 29,7 K RON | 6,7 K RON | 441,3% |
| 2025 | 24,1 K RON | 1,2 K RON | 2.066,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −16,1 K RON | 133 RON | 39 RON | 2 RON | ▼ 94,9% |
| Total active | 23,9 K RON | 19,5 K RON | 15,8 K RON | 6,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 82,7% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −23,1 K RON | −23,0 K RON | −23,0 K RON | −23,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 42,6 K RON | 38,8 K RON | 29,7 K RON | 24,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2066.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.