EDI & LARIANE S.R.L.
CUI: 45382342
J2021002227024
SRL
Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45382342
Cod înmatriculare
J2021002227024
EUID
ROONRC.J2021002227024
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Felnac, Comuna Felnac, FELNAC, 172, 317125
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Felnac, Comuna Felnac
Stradă:
FELNAC
Număr:
172
Cod poștal:
317125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38.816 RON | 38.816 RON | 58.471 RON | −19.704 RON | −19.655 RON | 288 RON | 0 RON | 288 RON | −19.504 RON | 19.792 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.496 RON | 57.877 RON | 51.691 RON | 6.186 RON | 6.186 RON | 7.024 RON | 0 RON | 7.024 RON | −13.168 RON | 20.192 RON | 3.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.620 RON | 123.685 RON | 162.310 RON | −38.625 RON | −38.625 RON | 146.237 RON | 55.028 RON | 91.209 RON | −51.793 RON | 198.030 RON | 4.313 RON | 36.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN ANDREI-CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,6 K RON
Rezultat Net 2024
−38,6 K RON
Total Active 2024
146,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 57,5 K RON | 123,6 K RON |
| Venituri totale | 38,8 K RON | 57,9 K RON | 123,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 51,7 K RON | 162,3 K RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | 6,2 K RON | −38,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,0 K RON (37.6%)
Active circulante91,2 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe36,9 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,66 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,8 K RON | 288 RON | 6.872,2% |
| 2023 | 20,2 K RON | 7,0 K RON | 287,5% |
| 2024 | 198,0 K RON | 146,2 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 57,5 K RON | 123,6 K RON | ▲ 115,0% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | 6,2 K RON | −38,6 K RON | ▼ 724,4% |
| Total active | 288 RON | 7,0 K RON | 146,2 K RON | ▲ 1.982,0% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −13,2 K RON | −51,8 K RON | ▼ 293,3% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 20,2 K RON | 198,0 K RON | ▲ 880,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,35 | 0,46 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | -50,76 | 10,76 | -31,24 | ▼ 390,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.