SSU POLITEHNICA TIMISOARA S.A.
CUI: 44394624
J2021002262359
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44394624
Cod înmatriculare
J2021002262359
EUID
ROONRC.J2021002262359
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REGELE FERDINAND I, 2, 2, 300006, CLADIREA CASA POLITEHNICII 1, BIROU 3 SI 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REGELE FERDINAND I
Număr:
2
Etaj:
2
Cod poștal:
300006
Completare adresă:
CLADIREA CASA POLITEHNICII 1, BIROU 3 SI 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 384.243 RON | 384.244 RON | 1.803.359 RON | −1.422.515 RON | −1.419.115 RON | 4.660.111 RON | 3.959.522 RON | 700.589 RON | 3.151.485 RON | 1.508.626 RON | 0 RON | 11.159 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 913.368 RON | 925.668 RON | 7.654.572 RON | −6.732.963 RON | −6.728.904 RON | 973.480 RON | 886.559 RON | 86.921 RON | −1.429.478 RON | 2.402.958 RON | 0 RON | 15.207 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.000.878 RON | 2.010.525 RON | 5.271.807 RON | −3.274.623 RON | −3.261.282 RON | 183.985 RON | 3.971 RON | 180.014 RON | −2.204.100 RON | 2.385.585 RON | 47.820 RON | 4.165 RON | 2.500 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.644.092 RON | 1.651.189 RON | 3.386.176 RON | −1.771.808 RON | −1.734.987 RON | 291.650 RON | 30.000 RON | 261.650 RON | −3.975.908 RON | 4.267.558 RON | 0 RON | 224.398 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (6)
BUNGET OVIDIU-CONSTANTIN
reprezentant al persoanei juridice
Sat Stoeneşti, Vâlcea, România
ROMONIŢĂ CRISTIAN
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
TĂMĂȘILĂ MATEI
administrator
Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
MOZA SAŞA-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PESCARI SIMON-ALEXANDRU
administrator
Oraş Haţeg, Hunedoara, România
PAȘCA MARIUS-CĂLIN
administrator
Sat Scărişoara, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale cluburilor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.975.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.771.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1463.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
−1,77 M RON
Total Active 2024
291,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,2 K RON | 913,4 K RON | 2,00 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 384,2 K RON | 925,7 K RON | 2,01 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,80 M RON | 7,65 M RON | 5,27 M RON | 3,39 M RON |
| Rezultat net | −1,42 M RON | −6,73 M RON | −3,27 M RON | −1,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.975.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (10.3%)
Active circulante261,7 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe224,4 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,33 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,5%
Marjă netă
-107,8%
ROA
-607,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,51 M RON | 4,66 M RON | 32,4% |
| 2022 | 2,40 M RON | 973,5 K RON | 246,8% |
| 2023 | 2,39 M RON | 184,0 K RON | 1.296,6% |
| 2024 | 4,27 M RON | 291,7 K RON | 1.463,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,2 K RON | 913,4 K RON | 2,00 M RON | 1,64 M RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | −1,42 M RON | −6,73 M RON | −3,27 M RON | −1,77 M RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 4,66 M RON | 973,5 K RON | 184,0 K RON | 291,7 K RON | ▲ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 3,15 M RON | −1,43 M RON | −2,20 M RON | −3,98 M RON | ▼ 80,4% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 2,40 M RON | 2,39 M RON | 4,27 M RON | ▲ 78,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -370,21 | -737,16 | -163,66 | -107,77 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1463.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.