EXCLUSIV CONCEPT I.P. S.R.L.

CUI: 43707529 J2021002300408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43707529
Cod înmatriculare J2021002300408
EUID ROONRC.J2021002300408
Data înmatriculării 2021-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BELŞUGULUI, 49D, 1, 14, 62392, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: BELŞUGULUI
Număr: 49D
Etaj: 1
Apartament: 14
Cod poștal: 62392

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 946 RON −946 RON −946 RON 363 RON 0 RON 363 RON −746 RON 1.109 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 301.000 RON 301.000 RON 34.321 RON 263.729 RON 266.679 RON 307.335 RON 306.000 RON 1.335 RON 262.983 RON 44.352 RON 0 RON 1.140 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.187.328 RON 2.187.328 RON 788.248 RON 1.380.488 RON 1.399.080 RON 5.035.047 RON 2.318.706 RON 2.716.341 RON 1.643.471 RON 3.391.576 RON 84.034 RON 2.631.389 RON 0 RON 0 RON 2
2024 3.051.250 RON 3.051.359 RON 1.717.291 RON 1.311.094 RON 1.334.068 RON 7.975.876 RON 7.003.453 RON 972.423 RON 2.954.565 RON 5.021.311 RON 669.415 RON 256.212 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA IONUŢ
administrator
Comuna Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Alte activități extractive n.c.a.
  • Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,05 M RON
Rezultat Net 2024
1,31 M RON
Total Active 2024
7,98 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 301,0 K RON 2,19 M RON 3,05 M RON
Venituri totale 0 RON 301,0 K RON 2,19 M RON 3,05 M RON
Cheltuieli totale 946 RON 34,3 K RON 788,2 K RON 1,72 M RON
Rezultat net −946 RON 263,7 K RON 1,38 M RON 1,31 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,00 M RON (87.8%)
Active circulante972,4 K RON (12.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri669,4 K RON
Creanțe256,2 K RON
Numerar46,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,56
Durata stocaj (zile) 80
Rotație creanțe (ori/an) 11,91
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,7%
Marjă netă
43,0%
ROA
16,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,1 K RON 363 RON 305,5%
2022 44,4 K RON 307,3 K RON 14,4%
2023 3,39 M RON 5,04 M RON 67,4%
2024 5,02 M RON 7,98 M RON 63,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 301,0 K RON 2,19 M RON 3,05 M RON ▲ 39,5%
Rezultat net −946 RON 263,7 K RON 1,38 M RON 1,31 M RON ▼ 5,0%
Total active 363 RON 307,3 K RON 5,04 M RON 7,98 M RON ▲ 58,4%
Capitaluri proprii −746 RON 263,0 K RON 1,64 M RON 2,95 M RON ▲ 79,8%
Datorii totale 1,1 K RON 44,4 K RON 3,39 M RON 5,02 M RON ▲ 48,1%
Lichiditate curentă 0,33 0,03 0,80 0,19 ▼ 75,8%
Marjă netă (%) – 87,62 63,11 42,97 ▼ 31,9%
Scor bonitate 22 65 78 60 ▼ 23,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.