OLTEANU TRAVEL S.R.L.
CUI: 44745210
J2021002312085
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44745210
Cod înmatriculare
J2021002312085
EUID
ROONRC.J2021002312085
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, Brașovului, 171, camera 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Săcele
Stradă:
Brașovului
Număr:
171
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.590 RON | 9.590 RON | 36.435 RON | −27.126 RON | −26.845 RON | 82.811 RON | 78.531 RON | 4.280 RON | −26.926 RON | 109.737 RON | 3.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 291.530 RON | 297.530 RON | 337.302 RON | −42.467 RON | −39.772 RON | 273.615 RON | 261.712 RON | 11.903 RON | −69.393 RON | 343.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 413.409 RON | 413.409 RON | 385.560 RON | 24.425 RON | 27.849 RON | 355.824 RON | 284.132 RON | 71.692 RON | −43.941 RON | 399.765 RON | 6.993 RON | 29.153 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.158.602 RON | 1.166.307 RON | 1.073.899 RON | 78.624 RON | 92.408 RON | 639.196 RON | 499.089 RON | 140.107 RON | 34.683 RON | 604.513 RON | 8.798 RON | 11.991 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.761.695 RON | 1.893.067 RON | 1.864.524 RON | 22.909 RON | 28.543 RON | 1.121.034 RON | 923.132 RON | 197.902 RON | 57.592 RON | 1.064.432 RON | 0 RON | 61.027 RON | 0 RON | 990 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU FLORIN CLAUDIU
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,76 M RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 291,5 K RON | 413,4 K RON | 1,16 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 297,5 K RON | 413,4 K RON | 1,17 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 337,3 K RON | 385,6 K RON | 1,07 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | −27,1 K RON | −42,5 K RON | 24,4 K RON | 78,6 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate923,1 K RON (82.3%)
Active circulante197,9 K RON (17.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,0 K RON
Numerar136,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,87 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 109,7 K RON | 82,8 K RON | 132,5% |
| 2022 | 343,0 K RON | 273,6 K RON | 125,4% |
| 2023 | 399,8 K RON | 355,8 K RON | 112,4% |
| 2024 | 604,5 K RON | 639,2 K RON | 94,6% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,12 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 291,5 K RON | 413,4 K RON | 1,16 M RON | 1,76 M RON | ▲ 52,1% |
| Rezultat net | −27,1 K RON | −42,5 K RON | 24,4 K RON | 78,6 K RON | 22,9 K RON | ▼ 70,9% |
| Total active | 82,8 K RON | 273,6 K RON | 355,8 K RON | 639,2 K RON | 1,12 M RON | ▲ 75,4% |
| Capitaluri proprii | −26,9 K RON | −69,4 K RON | −43,9 K RON | 34,7 K RON | 57,6 K RON | ▲ 66,1% |
| Datorii totale | 109,7 K RON | 343,0 K RON | 399,8 K RON | 604,5 K RON | 1,06 M RON | ▲ 76,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,23 | 0,19 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -282,86 | -14,57 | 5,91 | 6,79 | 1,30 | ▼ 80,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 56 | 38 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.