TOP SERVICE GSM CANTEMIR S.R.L.
CUI: 44106942
J2021002373239
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44106942
Cod înmatriculare
J2021002373239
EUID
ROONRC.J2021002373239
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, DOBROGEA, 8, 77145, lotul nr.2, C1, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
DOBROGEA
Număr:
8
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
lotul nr.2, C1, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 427.581 RON | 427.581 RON | 159.802 RON | 260.312 RON | 267.779 RON | 280.758 RON | 0 RON | 280.758 RON | 260.512 RON | 20.246 RON | 1.546 RON | 241.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 182.390 RON | 182.390 RON | 345.815 RON | −165.213 RON | −163.425 RON | 43.107 RON | 0 RON | 43.107 RON | −164.973 RON | 208.080 RON | 1.028 RON | 40.746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 279.518 RON | 279.518 RON | 271.750 RON | 4.973 RON | 7.768 RON | 317.080 RON | 0 RON | 317.080 RON | −160.000 RON | 477.080 RON | 222.119 RON | 89.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 560.231 RON | 560.231 RON | 553.620 RON | 3.604 RON | 6.611 RON | 221.140 RON | 0 RON | 221.140 RON | −156.396 RON | 512.355 RON | 74.517 RON | 61.654 RON | 0 RON | 134.819 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCANU MARIA
administrator
Comuna Lupşanu, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
560,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
221,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,6 K RON | 182,4 K RON | 279,5 K RON | 560,2 K RON |
| Venituri totale | 427,6 K RON | 182,4 K RON | 279,5 K RON | 560,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,8 K RON | 345,8 K RON | 271,8 K RON | 553,6 K RON |
| Rezultat net | 260,3 K RON | −165,2 K RON | 5,0 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 486,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante221,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,5 K RON
Creanțe61,7 K RON
Numerar85,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,52 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,09 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,2 K RON | 280,8 K RON | 7,2% |
| 2022 | 208,1 K RON | 43,1 K RON | 482,7% |
| 2023 | 477,1 K RON | 317,1 K RON | 150,5% |
| 2024 | 512,4 K RON | 221,1 K RON | 231,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,6 K RON | 182,4 K RON | 279,5 K RON | 560,2 K RON | ▲ 100,4% |
| Rezultat net | 260,3 K RON | −165,2 K RON | 5,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Total active | 280,8 K RON | 43,1 K RON | 317,1 K RON | 221,1 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 260,5 K RON | −165,0 K RON | −160,0 K RON | −156,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 208,1 K RON | 477,1 K RON | 512,4 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 13,87 | 0,21 | 0,66 | 0,43 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 60,88 | -90,58 | 1,78 | 0,64 | ▼ 64,0% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.