BETA IMPACT TEX S.R.L.
CUI: 43715432
J2021002383409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43715432
Cod înmatriculare
J2021002383409
EUID
ROONRC.J2021002383409
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 287, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 406.724 RON | 406.724 RON | 604.831 RON | −202.174 RON | −198.107 RON | 24.438 RON | 83 RON | 24.355 RON | −201.974 RON | 226.412 RON | 0 RON | 1.779 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 468.397 RON | 468.681 RON | 431.962 RON | −17.410 RON | 36.719 RON | 164.837 RON | 0 RON | 164.837 RON | −209.980 RON | 502.717 RON | 0 RON | 141.759 RON | 0 RON | 127.900 RON | 0 |
| 2024 | 507.257 RON | 505.171 RON | 392.337 RON | 96.881 RON | 112.834 RON | 185.156 RON | 0 RON | 185.156 RON | −113.099 RON | 298.255 RON | 124.265 RON | 12.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HULEA MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
507,3 K RON
Rezultat Net 2024
96,9 K RON
Total Active 2024
185,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 468,4 K RON | 507,3 K RON |
| Venituri totale | 406,7 K RON | 468,7 K RON | 505,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 604,8 K RON | 432,0 K RON | 392,3 K RON |
| Rezultat net | −202,2 K RON | −17,4 K RON | 96,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 538,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante185,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,3 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar48,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,94 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
19,1%
ROA
52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 226,4 K RON | 24,4 K RON | 926,5% |
| 2023 | 502,7 K RON | 164,8 K RON | 305,0% |
| 2024 | 298,3 K RON | 185,2 K RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 468,4 K RON | 507,3 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | −202,2 K RON | −17,4 K RON | 96,9 K RON | ▲ 656,5% |
| Total active | 24,4 K RON | 164,8 K RON | 185,2 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −202,0 K RON | −210,0 K RON | −113,1 K RON | ▲ 46,1% |
| Datorii totale | 226,4 K RON | 502,7 K RON | 298,3 K RON | ▼ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,33 | 0,62 | ▲ 89,3% |
| Marjă netă (%) | -49,71 | -3,72 | 19,10 | ▲ 613,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.