RESTAURANT LA MARIA SI ION S.R.L.
CUI: 43718579
J2021002400409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43718579
Cod înmatriculare
J2021002400409
EUID
ROONRC.J2021002400409
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Rotundă, 1, Y1B, 2, 9, 82, 32701, 3, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Rotundă
Număr:
1
Bloc:
Y1B
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
82
Cod poștal:
32701
Completare adresă:
cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.962.050 RON | 2.962.063 RON | 1.756.334 RON | 1.176.695 RON | 1.205.729 RON | 1.319.459 RON | 179.672 RON | 1.139.787 RON | 1.177.095 RON | 144.521 RON | 41.306 RON | 9.621 RON | 0 RON | 2.157 RON | 12 |
| 2022 | 3.100.888 RON | 3.101.109 RON | 1.428.490 RON | 1.642.237 RON | 1.672.619 RON | 2.052.541 RON | 317.007 RON | 1.735.534 RON | 1.642.717 RON | 413.834 RON | 110.809 RON | 613.903 RON | 0 RON | 4.010 RON | 4 |
| 2023 | 5.719.253 RON | 5.719.306 RON | 4.018.044 RON | 1.650.705 RON | 1.701.262 RON | 2.528.349 RON | 658.433 RON | 1.869.916 RON | 1.651.186 RON | 884.427 RON | 273.998 RON | 1.541.687 RON | 0 RON | 7.264 RON | 12 |
| 2024 | 5.193.870 RON | 5.193.870 RON | 4.460.585 RON | 618.306 RON | 733.285 RON | 2.179.383 RON | 545.272 RON | 1.634.111 RON | 617.284 RON | 1.565.428 RON | 172.376 RON | 1.409.227 RON | 0 RON | 3.329 RON | 15 |
| 2025 | 4.285.851 RON | 4.285.851 RON | 3.516.385 RON | 730.295 RON | 769.466 RON | 1.383.228 RON | 437.844 RON | 945.384 RON | 111.861 RON | 1.273.076 RON | 104.757 RON | 469.569 RON | 0 RON | 1.709 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
POENARU ION CRISTIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,29 M RON
Rezultat Net 2025
730,3 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,10 M RON | 5,72 M RON | 5,19 M RON | 4,29 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 3,10 M RON | 5,72 M RON | 5,19 M RON | 4,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 1,43 M RON | 4,02 M RON | 4,46 M RON | 3,52 M RON |
| Rezultat net | 1,18 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON | 618,3 K RON | 730,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,8 K RON (31.7%)
Active circulante945,4 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,8 K RON
Creanțe469,6 K RON
Numerar371,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,91 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,13 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
17,0%
ROA
52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 144,5 K RON | 1,32 M RON | 11,0% |
| 2022 | 413,8 K RON | 2,05 M RON | 20,2% |
| 2023 | 884,4 K RON | 2,53 M RON | 35,0% |
| 2024 | 1,57 M RON | 2,18 M RON | 71,8% |
| 2025 | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,10 M RON | 5,72 M RON | 5,19 M RON | 4,29 M RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 1,18 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON | 618,3 K RON | 730,3 K RON | ▲ 18,1% |
| Total active | 1,32 M RON | 2,05 M RON | 2,53 M RON | 2,18 M RON | 1,38 M RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON | 617,3 K RON | 111,9 K RON | ▼ 81,9% |
| Datorii totale | 144,5 K RON | 413,8 K RON | 884,4 K RON | 1,57 M RON | 1,27 M RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 7,89 | 4,19 | 2,11 | 1,04 | 0,74 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 39,73 | 52,96 | 28,86 | 11,90 | 17,04 | ▲ 43,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (730,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.