CEREAL ZOOSTAR S.R.L.

CUI: 44660076 J2021002553138 SRL Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44660076
Cod înmatriculare J2021002553138
EUID ROONRC.J2021002553138
Data înmatriculării 2021-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, GĂRII, 132, LOT S1/1/1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Stradă: GĂRII
Număr: 132
Completare adresă: LOT S1/1/1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 182.160 RON −182.160 RON −182.160 RON 12.679.221 RON 12.646.156 RON 33.065 RON −181.960 RON 12.861.181 RON 0 RON 13.494 RON 0 RON 0 RON 1
2023 3.393.848 RON 3.394.118 RON 3.678.110 RON −302.907 RON −283.992 RON 22.909.503 RON 21.109.100 RON 1.800.403 RON −484.867 RON 23.394.370 RON 566.712 RON 1.221.506 RON 0 RON 0 RON 1
2024 9.358.167 RON 12.477.848 RON 11.805.230 RON 567.151 RON 672.618 RON 29.996.557 RON 25.077.757 RON 4.918.800 RON 82.284 RON 29.914.273 RON 4.218.092 RON 634.761 RON 0 RON 0 RON 3
2025 8.977.440 RON 10.417.505 RON 9.663.333 RON 608.920 RON 754.172 RON 31.335.194 RON 27.233.067 RON 4.102.127 RON 471.271 RON 30.863.923 RON 3.601.427 RON 497.623 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXA GHEORGHE
administrator
COM. COGEALAC, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,98 M RON
Rezultat Net 2025
608,9 K RON
Total Active 2025
31,34 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 3,39 M RON 9,36 M RON 8,98 M RON
Venituri totale 0 RON 3,39 M RON 12,48 M RON 10,42 M RON
Cheltuieli totale 182,2 K RON 3,68 M RON 11,81 M RON 9,66 M RON
Rezultat net −182,2 K RON −302,9 K RON 567,2 K RON 608,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,23 M RON (86.9%)
Active circulante4,10 M RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,60 M RON
Creanțe497,6 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,49
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 18,04
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,8%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,86 M RON 12,68 M RON 101,4%
2023 23,39 M RON 22,91 M RON 102,1%
2024 29,91 M RON 30,00 M RON 99,7%
2025 30,86 M RON 31,34 M RON 98,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,39 M RON 9,36 M RON 8,98 M RON ▼ 4,1%
Rezultat net −182,2 K RON −302,9 K RON 567,2 K RON 608,9 K RON ▲ 7,4%
Total active 12,68 M RON 22,91 M RON 30,00 M RON 31,34 M RON ▲ 4,5%
Capitaluri proprii −182,0 K RON −484,9 K RON 82,3 K RON 471,3 K RON ▲ 472,7%
Datorii totale 12,86 M RON 23,39 M RON 29,91 M RON 30,86 M RON ▲ 3,2%
Lichiditate curentă 0,00 0,08 0,16 0,13 ▼ 19,2%
Marjă netă (%) – -8,93 6,06 6,78 ▲ 11,9%
Scor bonitate 22 19 56 43 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (608,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,66 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.