ELIZ GLOBAL VISION S.R.L.

CUI: 44675247 J2021002555220 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44675247
Cod înmatriculare J2021002555220
EUID ROONRC.J2021002555220
Data înmatriculării 2021-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, BARBU LĂUTARU, 12, parter, 11, 707410

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: BARBU LĂUTARU
Număr: 12
Etaj: parter
Apartament: 11
Cod poștal: 707410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.030 RON 9.030 RON 11.293 RON −2.534 RON −2.263 RON 8.521 RON 396 RON 8.125 RON −2.334 RON 10.855 RON 1.280 RON 1.944 RON 0 RON 0 RON 0
2023 131.099 RON 131.099 RON 16.292 RON 96.724 RON 114.807 RON 100.768 RON 1.383 RON 99.385 RON 94.390 RON 6.378 RON 0 RON 72.270 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.813 RON 16.845 RON 127.972 RON −111.295 RON −111.127 RON 189.904 RON 108.486 RON 81.418 RON −110.705 RON 300.609 RON 53.494 RON 11.519 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TERCHEA CĂTĂLINA ELIZA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−110.705 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.295 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 158.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,8 K RON
Rezultat Net 2024
−111,3 K RON
Total Active 2024
189,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,0 K RON 131,1 K RON 16,8 K RON
Venituri totale 9,0 K RON 131,1 K RON 16,8 K RON
Cheltuieli totale 11,3 K RON 16,3 K RON 128,0 K RON
Rezultat net −2,5 K RON 96,7 K RON −111,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,5 K RON (57.1%)
Active circulante81,4 K RON (42.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,5 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,31
Durata stocaj (zile) 1.161
Rotație creanțe (ori/an) 1,46
Durata încasare (zile) 250

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-661,0%
Marjă netă
-662,0%
ROA
-58,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,9 K RON 8,5 K RON 127,4%
2023 6,4 K RON 100,8 K RON 6,3%
2024 300,6 K RON 189,9 K RON 158,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,0 K RON 131,1 K RON 16,8 K RON ▼ 87,2%
Rezultat net −2,5 K RON 96,7 K RON −111,3 K RON ▼ 215,1%
Total active 8,5 K RON 100,8 K RON 189,9 K RON ▲ 88,5%
Capitaluri proprii −2,3 K RON 94,4 K RON −110,7 K RON ▼ 217,3%
Datorii totale 10,9 K RON 6,4 K RON 300,6 K RON ▲ 4.613,2%
Lichiditate curentă 0,75 15,58 0,27 ▼ 98,3%
Marjă netă (%) -28,06 73,78 -661,96 ▼ 997,2%
Scor bonitate 24 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 158.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.