PELLET EXPERT PROD S.R.L.
CUI: 45137700
J2021002594032
SRL
Argeş, Sat Retevoieşti, Comuna Pietroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45137700
Cod înmatriculare
J2021002594032
EUID
ROONRC.J2021002594032
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Retevoieşti, Comuna Pietroşani, 49,51,53, 117553
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Retevoieşti, Comuna Pietroşani
Număr:
49,51,53
Cod poștal:
117553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.455 RON | −7.455 RON | −7.455 RON | 272.445 RON | 231.609 RON | 40.836 RON | 2.545 RON | 269.900 RON | 0 RON | 31.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.368 RON | 33.387 RON | 74.313 RON | −41.260 RON | −40.926 RON | 2.886.513 RON | 2.752.146 RON | 134.367 RON | −38.715 RON | 2.936.539 RON | 4.850 RON | 74.229 RON | 0 RON | 11.311 RON | 1 |
| 2023 | 811.054 RON | 853.207 RON | 997.649 RON | −151.715 RON | −144.442 RON | 3.688.073 RON | 3.468.307 RON | 219.766 RON | −190.430 RON | 3.892.222 RON | 52.027 RON | 123.277 RON | 0 RON | 13.719 RON | 2 |
| 2024 | 776.713 RON | 766.347 RON | 881.512 RON | −115.165 RON | −115.165 RON | 3.380.636 RON | 3.144.102 RON | 236.534 RON | −305.594 RON | 3.696.771 RON | 63.687 RON | 102.190 RON | 0 RON | 10.541 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOGARU-GHILENCEA IONELA-ALINA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
MOGARU DANIEL-MIHAIL
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−305.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.165 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
776,7 K RON
Rezultat Net 2024
−115,2 K RON
Total Active 2024
3,38 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 811,1 K RON | 776,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 33,4 K RON | 853,2 K RON | 766,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 74,3 K RON | 997,6 K RON | 881,5 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −41,3 K RON | −151,7 K RON | −115,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−305.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,14 M RON (93%)
Active circulante236,5 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,7 K RON
Creanțe102,2 K RON
Numerar70,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,20 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 269,9 K RON | 272,4 K RON | 99,1% |
| 2022 | 2,94 M RON | 2,89 M RON | 101,7% |
| 2023 | 3,89 M RON | 3,69 M RON | 105,5% |
| 2024 | 3,70 M RON | 3,38 M RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 811,1 K RON | 776,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −41,3 K RON | −151,7 K RON | −115,2 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 272,4 K RON | 2,89 M RON | 3,69 M RON | 3,38 M RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | −38,7 K RON | −190,4 K RON | −305,6 K RON | ▼ 60,5% |
| Datorii totale | 269,9 K RON | 2,94 M RON | 3,89 M RON | 3,70 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | – | -123,65 | -18,71 | -14,83 | ▲ 20,7% |
| Scor bonitate | 28 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.