CASTRA PELLET S.R.L.
CUI: 45106380
J2021002645163
SRL
Dolj, Sat Castranova, Comuna Castranova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45106380
Cod înmatriculare
J2021002645163
EUID
ROONRC.J2021002645163
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Castranova, Comuna Castranova, CIUCIOILOR, 41, 207165
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Castranova, Comuna Castranova
Stradă:
CIUCIOILOR
Număr:
41
Cod poștal:
207165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.499 RON | −23.499 RON | −23.499 RON | 253.784 RON | 210.612 RON | 43.172 RON | −23.299 RON | 34.582 RON | 0 RON | 0 RON | 242.501 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.178 RON | 415.679 RON | 84.372 RON | 329.397 RON | 331.307 RON | 433.854 RON | 362.743 RON | 71.111 RON | 306.098 RON | 127.756 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.206 RON | 286.566 RON | 241.410 RON | 42.549 RON | 45.156 RON | 461.645 RON | 434.140 RON | 27.505 RON | 238.647 RON | 222.998 RON | 6.255 RON | 17.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 295.600 RON | 399.529 RON | 289.425 RON | 107.148 RON | 110.104 RON | 468.990 RON | 376.944 RON | 92.046 RON | 345.795 RON | 123.195 RON | 14.855 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREANU IONELA-DENISA
administrator
Oraş Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
295,6 K RON
Rezultat Net 2025
107,1 K RON
Total Active 2025
469,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,2 K RON | 296,2 K RON | 295,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 415,7 K RON | 286,6 K RON | 399,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 84,4 K RON | 241,4 K RON | 289,4 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 329,4 K RON | 42,5 K RON | 107,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,9 K RON (80.4%)
Active circulante92,0 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe89 RON
Numerar77,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,90 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.321,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,3%
Marjă netă
36,3%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,6 K RON | 253,8 K RON | 13,6% |
| 2023 | 127,8 K RON | 433,9 K RON | 29,5% |
| 2024 | 223,0 K RON | 461,6 K RON | 48,3% |
| 2025 | 123,2 K RON | 469,0 K RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,2 K RON | 296,2 K RON | 295,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 329,4 K RON | 42,5 K RON | 107,1 K RON | ▲ 151,8% |
| Total active | 253,8 K RON | 433,9 K RON | 461,6 K RON | 469,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −23,3 K RON | 306,1 K RON | 238,6 K RON | 345,8 K RON | ▲ 44,9% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 127,8 K RON | 223,0 K RON | 123,2 K RON | ▼ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,56 | 0,12 | 0,75 | ▲ 506,0% |
| Marjă netă (%) | – | 190,21 | 14,36 | 36,25 | ▲ 152,4% |
| Scor bonitate | 34 | 70 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.