ALMAZ STEEL S.R.L.
CUI: 44528149
J2021002676358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44528149
Cod înmatriculare
J2021002676358
EUID
ROONRC.J2021002676358
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CÎMPULUI, 23, 300546
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CÎMPULUI
Număr:
23
Cod poștal:
300546
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 209 RON | 200 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.000 RON | 32.400 RON | 9.327 RON | 22.111 RON | 23.073 RON | 22.519 RON | 0 RON | 22.519 RON | 22.311 RON | 208 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.289 RON | 89.611 RON | 81.919 RON | 7.111 RON | 7.692 RON | 69.597 RON | 31.280 RON | 38.317 RON | 29.422 RON | 40.175 RON | 4.142 RON | 6.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 112.547 RON | 156.167 RON | 203.440 RON | −47.273 RON | −47.273 RON | 119.074 RON | 30.553 RON | 88.521 RON | −47.033 RON | 166.107 RON | 0 RON | 32.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 290.546 RON | 318.157 RON | 243.336 RON | 69.055 RON | 74.821 RON | 167.063 RON | 32.495 RON | 134.568 RON | 22.822 RON | 144.241 RON | 0 RON | 80.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BECAN LOREDANA-VERONICA-GEORGETA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
CHETROSAN EDUARD
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,5 K RON
Rezultat Net 2025
69,1 K RON
Total Active 2025
167,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,0 K RON | 77,3 K RON | 112,5 K RON | 290,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 32,4 K RON | 89,6 K RON | 156,2 K RON | 318,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 9,3 K RON | 81,9 K RON | 203,4 K RON | 243,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 22,1 K RON | 7,1 K RON | −47,3 K RON | 69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,5 K RON (19.5%)
Active circulante134,6 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,5 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
23,8%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 RON | 209 RON | 4,3% |
| 2022 | 208 RON | 22,5 K RON | 0,9% |
| 2023 | 40,2 K RON | 69,6 K RON | 57,7% |
| 2024 | 166,1 K RON | 119,1 K RON | 139,5% |
| 2025 | 144,2 K RON | 167,1 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,0 K RON | 77,3 K RON | 112,5 K RON | 290,5 K RON | ▲ 158,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 22,1 K RON | 7,1 K RON | −47,3 K RON | 69,1 K RON | ▲ 246,1% |
| Total active | 209 RON | 22,5 K RON | 69,6 K RON | 119,1 K RON | 167,1 K RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 22,3 K RON | 29,4 K RON | −47,0 K RON | 22,8 K RON | ▲ 148,5% |
| Datorii totale | 9 RON | 208 RON | 40,2 K RON | 166,1 K RON | 144,2 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 23,22 | 108,26 | 0,95 | 0,53 | 0,93 | ▲ 75,1% |
| Marjă netă (%) | – | 69,10 | 9,20 | -42,00 | 23,77 | ▲ 156,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 60 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.