TOLEDO EXIM S.R.L.
CUI: 5362923
J35/2677/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5362923
Cod înmatriculare
J35/2677/2018
EUID
ROONRC.J35/2677/2018
Data înmatriculării
2018-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
61 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MINIŞ, 2, B, 1, 6, 300552
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MINIŞ
Număr:
2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
300552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.416.281 RON | 7.304.942 RON | 7.333.482 RON | −44.490 RON | −28.540 RON | 2.505.360 RON | 2.177.286 RON | 328.074 RON | 1.262.499 RON | 1.294.909 RON | 141.821 RON | 138.051 RON | 0 RON | 52.048 RON | 60 |
| 2020 | 3.900.161 RON | 6.894.266 RON | 7.007.132 RON | −112.866 RON | −112.866 RON | 2.372.861 RON | 2.095.374 RON | 277.487 RON | 1.149.632 RON | 1.279.105 RON | 197.856 RON | 21.431 RON | 0 RON | 55.876 RON | 62 |
| 2021 | 5.020.668 RON | 8.923.290 RON | 8.900.067 RON | 15.595 RON | 23.223 RON | 2.280.095 RON | 2.023.722 RON | 256.373 RON | 1.140.711 RON | 1.179.102 RON | 186.771 RON | 35.105 RON | 0 RON | 39.718 RON | 58 |
| 2022 | 5.811.010 RON | 10.718.412 RON | 10.705.011 RON | 2.050 RON | 13.401 RON | 2.293.999 RON | 1.897.935 RON | 396.064 RON | 1.142.761 RON | 1.219.102 RON | 219.442 RON | 55.229 RON | 0 RON | 67.864 RON | 61 |
| 2023 | 6.293.404 RON | 12.277.251 RON | 12.127.306 RON | 108.463 RON | 149.945 RON | 2.390.932 RON | 2.023.395 RON | 367.537 RON | 1.233.904 RON | 1.230.542 RON | 126.662 RON | 106.889 RON | 0 RON | 73.514 RON | 59 |
| 2024 | 6.449.465 RON | 12.667.626 RON | 12.628.863 RON | 7.609 RON | 38.763 RON | 2.391.556 RON | 1.961.745 RON | 429.811 RON | 1.261.879 RON | 1.199.573 RON | 162.843 RON | 64.314 RON | 0 RON | 69.896 RON | 61 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICAN LUISE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,45 M RON
Rezultat Net 2024
7,6 K RON
Total Active 2024
2,39 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 3,90 M RON | 5,02 M RON | 5,81 M RON | 6,29 M RON | 6,45 M RON |
| Venituri totale | 7,30 M RON | 6,89 M RON | 8,92 M RON | 10,72 M RON | 12,28 M RON | 12,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,33 M RON | 7,01 M RON | 8,90 M RON | 10,71 M RON | 12,13 M RON | 12,63 M RON |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −112,9 K RON | 15,6 K RON | 2,1 K RON | 108,5 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (82%)
Active circulante429,8 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,8 K RON
Creanțe64,3 K RON
Numerar202,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,61 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,28 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 2,51 M RON | 51,7% |
| 2020 | 1,28 M RON | 2,37 M RON | 53,9% |
| 2021 | 1,18 M RON | 2,28 M RON | 51,7% |
| 2022 | 1,22 M RON | 2,29 M RON | 53,1% |
| 2023 | 1,23 M RON | 2,39 M RON | 51,5% |
| 2024 | 1,20 M RON | 2,39 M RON | 50,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 3,90 M RON | 5,02 M RON | 5,81 M RON | 6,29 M RON | 6,45 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −112,9 K RON | 15,6 K RON | 2,1 K RON | 108,5 K RON | 7,6 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,37 M RON | 2,28 M RON | 2,29 M RON | 2,39 M RON | 2,39 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,26 M RON | 1,15 M RON | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 1,23 M RON | 1,26 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,28 M RON | 1,18 M RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,20 M RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,30 | 0,36 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -1,01 | -2,89 | 0,31 | 0,04 | 1,72 | 0,12 | ▼ 93,0% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 68 | 58 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.