MTL WORK COMPANY S.R.L.
CUI: 44192390
J2021002701234
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44192390
Cod înmatriculare
J2021002701234
EUID
ROONRC.J2021002701234
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 167, 3, 17, 77160, Spatiile 9 si 10
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
167
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Spatiile 9 si 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.749 RON | 42.749 RON | 8.044 RON | 33.422 RON | 34.705 RON | 34.607 RON | 274 RON | 34.333 RON | 33.622 RON | 985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.862 RON | 88.862 RON | 24.991 RON | 61.990 RON | 63.871 RON | 102.494 RON | 0 RON | 102.494 RON | 95.638 RON | 6.856 RON | 0 RON | 99.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.846 RON | 192.846 RON | 82.858 RON | 108.290 RON | 109.988 RON | 208.455 RON | 0 RON | 208.455 RON | 203.928 RON | 4.527 RON | 128 RON | 205.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 270.542 RON | 270.542 RON | 89.344 RON | 178.545 RON | 181.198 RON | 205.768 RON | 7.102 RON | 198.666 RON | 178.785 RON | 26.983 RON | 0 RON | 187.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 281.187 RON | 281.187 RON | 119.610 RON | 158.844 RON | 161.577 RON | 347.985 RON | 4.993 RON | 342.992 RON | 159.084 RON | 188.901 RON | 0 RON | 334.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ALINA
administrator
LOC. SPEIA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
281,2 K RON
Rezultat Net 2025
158,8 K RON
Total Active 2025
348,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 88,9 K RON | 192,8 K RON | 270,5 K RON | 281,2 K RON |
| Venituri totale | 42,7 K RON | 88,9 K RON | 192,8 K RON | 270,5 K RON | 281,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 25,0 K RON | 82,9 K RON | 89,3 K RON | 119,6 K RON |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 62,0 K RON | 108,3 K RON | 178,5 K RON | 158,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (1.4%)
Active circulante343,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe334,1 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,5%
Marjă netă
56,5%
ROA
45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 985 RON | 34,6 K RON | 2,9% |
| 2022 | 6,9 K RON | 102,5 K RON | 6,7% |
| 2023 | 4,5 K RON | 208,5 K RON | 2,2% |
| 2024 | 27,0 K RON | 205,8 K RON | 13,1% |
| 2025 | 188,9 K RON | 348,0 K RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 88,9 K RON | 192,8 K RON | 270,5 K RON | 281,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 62,0 K RON | 108,3 K RON | 178,5 K RON | 158,8 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 34,6 K RON | 102,5 K RON | 208,5 K RON | 205,8 K RON | 348,0 K RON | ▲ 69,1% |
| Capitaluri proprii | 33,6 K RON | 95,6 K RON | 203,9 K RON | 178,8 K RON | 159,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 985 RON | 6,9 K RON | 4,5 K RON | 27,0 K RON | 188,9 K RON | ▲ 600,1% |
| Lichiditate curentă | 34,86 | 14,95 | 46,05 | 7,36 | 1,82 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 78,18 | 69,76 | 56,15 | 66,00 | 56,49 | ▼ 14,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (158,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.