CAPITAL OFFICE S.R.L.
CUI: 44197487
J2021002721236
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44197487
Cod înmatriculare
J2021002721236
EUID
ROONRC.J2021002721236
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, LEORDENI, 10, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
LEORDENI
Număr:
10
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49.268 RON | 54.350 RON | 55.699 RON | −2.944 RON | −1.349 RON | 450.234 RON | 414.895 RON | 35.339 RON | −2.744 RON | 452.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.254 RON | 624.448 RON | 779.736 RON | −162.273 RON | −155.288 RON | 1.524.986 RON | 1.446.453 RON | 78.533 RON | −165.017 RON | 1.690.003 RON | 0 RON | 35.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.848 RON | 696.725 RON | 1.161.932 RON | −471.983 RON | −465.207 RON | 1.997.307 RON | 1.953.517 RON | 43.790 RON | −637.000 RON | 2.634.307 RON | 0 RON | 24.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.726 RON | 138.422 RON | 684.111 RON | −547.058 RON | −545.689 RON | 1.583.602 RON | 1.573.008 RON | 10.594 RON | −1.184.058 RON | 2.767.660 RON | 0 RON | 6.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.503 RON | 15.555 RON | 695.326 RON | −679.926 RON | −679.771 RON | 1.057.290 RON | 1.038.326 RON | 18.964 RON | −1.863.984 RON | 2.921.274 RON | 0 RON | 16.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP GERARD-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.863.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−679.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,5 K RON
Rezultat Net 2025
−679,9 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 59,3 K RON | 33,8 K RON | 82,7 K RON | 15,5 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 624,4 K RON | 696,7 K RON | 138,4 K RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,7 K RON | 779,7 K RON | 1,16 M RON | 684,1 K RON | 695,3 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −162,3 K RON | −472,0 K RON | −547,1 K RON | −679,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.863.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (98.2%)
Active circulante19,0 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,2 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 381 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.384,8%
Marjă netă
-4.385,8%
ROA
-64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 453,0 K RON | 450,2 K RON | 100,6% |
| 2022 | 1,69 M RON | 1,52 M RON | 110,8% |
| 2023 | 2,63 M RON | 2,00 M RON | 131,9% |
| 2024 | 2,77 M RON | 1,58 M RON | 174,8% |
| 2025 | 2,92 M RON | 1,06 M RON | 276,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 59,3 K RON | 33,8 K RON | 82,7 K RON | 15,5 K RON | ▼ 81,3% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −162,3 K RON | −472,0 K RON | −547,1 K RON | −679,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 450,2 K RON | 1,52 M RON | 2,00 M RON | 1,58 M RON | 1,06 M RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −165,0 K RON | −637,0 K RON | −1,18 M RON | −1,86 M RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 453,0 K RON | 1,69 M RON | 2,63 M RON | 2,77 M RON | 2,92 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ▲ 71,1% |
| Marjă netă (%) | -5,98 | -273,86 | -1.394,42 | -661,29 | -4.385,77 | ▼ 563,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.