ID TRADE ESTATE S.R.L.
CUI: 44734890
J2021002741137
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44734890
Cod înmatriculare
J2021002741137
EUID
ROONRC.J2021002741137
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, MIHAI VITEAZU, 17, 906100, camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
17
Cod poștal:
906100
Completare adresă:
camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 108.604 RON | 108.604 RON | 1.176 RON | 104.235 RON | 107.428 RON | 108.014 RON | 122 RON | 107.892 RON | 104.435 RON | 3.579 RON | 0 RON | 31.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.504 RON | 114.504 RON | 21.432 RON | 90.828 RON | 93.072 RON | 192.897 RON | 18.794 RON | 174.103 RON | 91.068 RON | 101.829 RON | 0 RON | 95.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.227 RON | 254.227 RON | 58.486 RON | 193.326 RON | 195.741 RON | 199.199 RON | 102.631 RON | 96.568 RON | 189.122 RON | 10.077 RON | 0 RON | −10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 229.290 RON | 229.290 RON | 112.818 RON | 114.523 RON | 116.472 RON | 317.314 RON | 243.719 RON | 73.595 RON | 303.645 RON | 13.669 RON | 0 RON | −1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 38.851 RON | 388.851 RON | 349.180 RON | 29.060 RON | 39.671 RON | 309.756 RON | 22.895 RON | 286.861 RON | 29.300 RON | 280.456 RON | 0 RON | 208.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,9 K RON
Rezultat Net 2025
29,1 K RON
Total Active 2025
309,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 114,5 K RON | 254,2 K RON | 229,3 K RON | 38,9 K RON |
| Venituri totale | 108,6 K RON | 114,5 K RON | 254,2 K RON | 229,3 K RON | 388,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 21,4 K RON | 58,5 K RON | 112,8 K RON | 349,2 K RON |
| Rezultat net | 104,2 K RON | 90,8 K RON | 193,3 K RON | 114,5 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (7.4%)
Active circulante286,9 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe208,9 K RON
Numerar78,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.962 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
102,1%
Marjă netă
74,8%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 108,0 K RON | 3,3% |
| 2022 | 101,8 K RON | 192,9 K RON | 52,8% |
| 2023 | 10,1 K RON | 199,2 K RON | 5,1% |
| 2024 | 13,7 K RON | 317,3 K RON | 4,3% |
| 2025 | 280,5 K RON | 309,8 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 114,5 K RON | 254,2 K RON | 229,3 K RON | 38,9 K RON | ▼ 83,1% |
| Rezultat net | 104,2 K RON | 90,8 K RON | 193,3 K RON | 114,5 K RON | 29,1 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 108,0 K RON | 192,9 K RON | 199,2 K RON | 317,3 K RON | 309,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 104,4 K RON | 91,1 K RON | 189,1 K RON | 303,6 K RON | 29,3 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 101,8 K RON | 10,1 K RON | 13,7 K RON | 280,5 K RON | ▲ 1.951,8% |
| Lichiditate curentă | 30,15 | 1,71 | 9,58 | 5,38 | 1,02 | ▼ 81,0% |
| Marjă netă (%) | 95,98 | 79,32 | 76,04 | 49,95 | 74,80 | ▲ 49,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.