MCF S.R.L.

CUI: 44231937 J2021002857236 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44231937
Cod înmatriculare J2021002857236
EUID ROONRC.J2021002857236
Data înmatriculării 2021-05-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, CIPRIAN PORUMBESCU, 11C1, PARTER

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: CIPRIAN PORUMBESCU
Număr: 11C1
Etaj: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 76.161 RON 81.235 RON 58.231 RON 20.617 RON 23.004 RON 33.317 RON 2.364 RON 30.953 RON 20.817 RON 12.500 RON 2.202 RON 26.774 RON 0 RON 0 RON 0
2022 219.407 RON 220.184 RON 173.504 RON 43.065 RON 46.680 RON 49.605 RON 2.045 RON 47.560 RON 43.882 RON 5.723 RON 2.153 RON 28.091 RON 0 RON 0 RON 1
2023 283.113 RON 283.226 RON 262.299 RON 18.204 RON 20.927 RON 62.883 RON 3.467 RON 59.416 RON 34.911 RON 27.972 RON 6.921 RON 29.111 RON 0 RON 0 RON 1
2024 262.330 RON 268.714 RON 273.975 RON −7.812 RON −5.261 RON 54.070 RON 11.343 RON 42.727 RON 6.450 RON 47.620 RON 8.004 RON 15.337 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILDAN CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (455)

Vezi toate (450 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.812 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
262,3 K RON
Rezultat Net 2024
−7,8 K RON
Total Active 2024
54,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 76,2 K RON 219,4 K RON 283,1 K RON 262,3 K RON
Venituri totale 81,2 K RON 220,2 K RON 283,2 K RON 268,7 K RON
Cheltuieli totale 58,2 K RON 173,5 K RON 262,3 K RON 274,0 K RON
Rezultat net 20,6 K RON 43,1 K RON 18,2 K RON −7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,3 K RON (21%)
Active circulante42,7 K RON (79%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar19,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,77
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 17,10
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,5 K RON 33,3 K RON 37,5%
2022 5,7 K RON 49,6 K RON 11,5%
2023 28,0 K RON 62,9 K RON 44,5%
2024 47,6 K RON 54,1 K RON 88,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 76,2 K RON 219,4 K RON 283,1 K RON 262,3 K RON ▼ 7,3%
Rezultat net 20,6 K RON 43,1 K RON 18,2 K RON −7,8 K RON ▼ 142,9%
Total active 33,3 K RON 49,6 K RON 62,9 K RON 54,1 K RON ▼ 14,0%
Capitaluri proprii 20,8 K RON 43,9 K RON 34,9 K RON 6,5 K RON ▼ 81,5%
Datorii totale 12,5 K RON 5,7 K RON 28,0 K RON 47,6 K RON ▲ 70,2%
Lichiditate curentă 2,48 8,31 2,12 0,90 ▼ 57,8%
Marjă netă (%) 27,07 19,63 6,43 -2,98 ▼ 146,3%
Scor bonitate 87 100 82 30 ▼ 63,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.