SOZO PROJECT S.R.L.

CUI: 44844133 J2021002957226 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44844133
Cod înmatriculare J2021002957226
EUID ROONRC.J2021002957226
Data înmatriculării 2021-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VOINEŞTI, 46L, 1, 6

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: VOINEŞTI
Număr: 46L
Etaj: 1
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 366.500 RON 366.500 RON 166.724 RON 196.111 RON 199.776 RON 245.352 RON 8.806 RON 236.546 RON 196.611 RON 48.741 RON 310 RON 132.564 RON 0 RON 0 RON 12
2022 1.048.729 RON 1.088.895 RON 385.927 RON 692.079 RON 702.968 RON 874.872 RON 228.067 RON 646.805 RON 692.704 RON 182.168 RON 0 RON 609.130 RON 0 RON 0 RON 5
2023 1.027.874 RON 1.027.896 RON 315.077 RON 702.540 RON 712.819 RON 878.836 RON 195.524 RON 683.312 RON 703.165 RON 175.671 RON 0 RON 643.102 RON 0 RON 0 RON 3
2024 379.235 RON 383.494 RON 330.341 RON 47.257 RON 53.153 RON 1.007.894 RON 828.490 RON 179.404 RON 130.044 RON 877.850 RON 28.878 RON 143.512 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERCEA LUCIAN-DUMITREL
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
379,2 K RON
Rezultat Net 2024
47,3 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 366,5 K RON 1,05 M RON 1,03 M RON 379,2 K RON
Venituri totale 366,5 K RON 1,09 M RON 1,03 M RON 383,5 K RON
Cheltuieli totale 166,7 K RON 385,9 K RON 315,1 K RON 330,3 K RON
Rezultat net 196,1 K RON 692,1 K RON 702,5 K RON 47,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 709,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate828,5 K RON (82.2%)
Active circulante179,4 K RON (17.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,9 K RON
Creanțe143,5 K RON
Numerar7,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,13
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 2,64
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,5%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 48,7 K RON 245,4 K RON 19,9%
2022 182,2 K RON 874,9 K RON 20,8%
2023 175,7 K RON 878,8 K RON 20,0%
2024 877,9 K RON 1,01 M RON 87,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 366,5 K RON 1,05 M RON 1,03 M RON 379,2 K RON ▼ 63,1%
Rezultat net 196,1 K RON 692,1 K RON 702,5 K RON 47,3 K RON ▼ 93,3%
Total active 245,4 K RON 874,9 K RON 878,8 K RON 1,01 M RON ▲ 14,7%
Capitaluri proprii 196,6 K RON 692,7 K RON 703,2 K RON 130,0 K RON ▼ 81,5%
Datorii totale 48,7 K RON 182,2 K RON 175,7 K RON 877,9 K RON ▲ 399,7%
Lichiditate curentă 4,85 3,55 3,89 0,20 ▼ 94,7%
Marjă netă (%) 53,51 65,99 68,35 12,46 ▼ 81,8%
Scor bonitate 87 95 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 709,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.