TOOLS BIIF S.R.L.

CUI: 44771600 J2021003366355 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44771600
Cod înmatriculare J2021003366355
EUID ROONRC.J2021003366355
Data înmatriculării 2021-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, DN 59 KM 8+550M STANGA, 307221, COMPARTIMENT 1, COMPARTIMENT 5 SI COMPARTIMENT 6

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă: DN 59 KM 8+550M STANGA
Cod poștal: 307221
Completare adresă: COMPARTIMENT 1, COMPARTIMENT 5 SI COMPARTIMENT 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 325 RON 0 RON 315 RON 325 RON 321.008 RON 0 RON 321.008 RON 1.315 RON 320.341 RON 219.012 RON 41.613 RON 0 RON 648 RON 0
2022 14.717.659 RON 14.766.906 RON 7.773.837 RON 6.172.777 RON 6.993.069 RON 7.606.016 RON 705.250 RON 6.900.766 RON 6.174.092 RON 1.431.924 RON 2.631.820 RON 3.204.324 RON 0 RON 0 RON 1
2023 18.520.414 RON 18.655.855 RON 13.052.630 RON 4.936.531 RON 5.603.225 RON 13.888.054 RON 1.836.018 RON 12.052.036 RON 11.110.622 RON 2.777.432 RON 2.362.095 RON 9.570.406 RON 0 RON 0 RON 2
2024 17.719.435 RON 20.914.894 RON 21.763.686 RON −848.792 RON −848.792 RON 14.833.967 RON 961.746 RON 13.872.221 RON 10.261.830 RON 4.572.137 RON 2.492.699 RON 11.119.091 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACOB FLORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (39)

  • Finisarea materialelor textile
  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
  • Activități de servicii personale la domiciliu
Vezi toate (34 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−848.792 RON)
Cifra de Afaceri 2024
17,72 M RON
Rezultat Net 2024
−848,8 K RON
Total Active 2024
14,83 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 14,72 M RON 18,52 M RON 17,72 M RON
Venituri totale 325 RON 14,77 M RON 18,66 M RON 20,91 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 7,77 M RON 13,05 M RON 21,76 M RON
Rezultat net 315 RON 6,17 M RON 4,94 M RON −848,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,49 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,24 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate961,7 K RON (6.5%)
Active circulante13,87 M RON (93.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,49 M RON
Creanțe11,12 M RON
Numerar260,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,11
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 1,59
Durata încasare (zile) 229

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 320,3 K RON 321,0 K RON 99,8%
2022 1,43 M RON 7,61 M RON 18,8%
2023 2,78 M RON 13,89 M RON 20,0%
2024 4,57 M RON 14,83 M RON 30,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 14,72 M RON 18,52 M RON 17,72 M RON ▼ 4,3%
Rezultat net 315 RON 6,17 M RON 4,94 M RON −848,8 K RON ▼ 117,2%
Total active 321,0 K RON 7,61 M RON 13,89 M RON 14,83 M RON ▲ 6,8%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 6,17 M RON 11,11 M RON 10,26 M RON ▼ 7,6%
Datorii totale 320,3 K RON 1,43 M RON 2,78 M RON 4,57 M RON ▲ 64,6%
Lichiditate curentă 1,00 4,82 4,34 3,03 ▼ 30,1%
Marjă netă (%) – 41,94 26,65 -4,79 ▼ 118,0%
Scor bonitate 40 95 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.