DELICATERIUM EXPERIENCE S.R.L.
CUI: 43799565
J2021003374400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43799565
Cod înmatriculare
J2021003374400
EUID
ROONRC.J2021003374400
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRAPEZULUI, 2, M6, C, 6, 113, 32324
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
TRAPEZULUI
Număr:
2
Bloc:
M6
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
113
Cod poștal:
32324
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 129.032 RON | 153.484 RON | 234.000 RON | −80.516 RON | −80.516 RON | 227.685 RON | 136.462 RON | 91.223 RON | −65.316 RON | 293.001 RON | 26.594 RON | 45.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 449.298 RON | 506.473 RON | 694.205 RON | −187.732 RON | −187.732 RON | 245.967 RON | 98.658 RON | 147.309 RON | −253.048 RON | 499.130 RON | 29.698 RON | 107.114 RON | 0 RON | 115 RON | 3 |
| 2023 | 860.401 RON | 951.680 RON | 1.142.657 RON | −190.977 RON | −190.977 RON | 292.560 RON | 79.187 RON | 213.373 RON | −438.724 RON | 756.060 RON | 40.962 RON | 145.689 RON | 0 RON | 24.776 RON | 5 |
| 2024 | 980.348 RON | 980.865 RON | 1.357.252 RON | −376.387 RON | −376.387 RON | 265.748 RON | 62.258 RON | 203.490 RON | −815.111 RON | 1.080.859 RON | 37.241 RON | 162.557 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.090.546 RON | 1.090.778 RON | 1.222.079 RON | −131.301 RON | −131.301 RON | 282.350 RON | 56.973 RON | 225.377 RON | −946.412 RON | 1.228.762 RON | 2.279 RON | 213.316 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUR RAMONA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
TĂNASE Silviu Alexandru
administrator
Municipiul Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−946.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 435.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
−131,3 K RON
Total Active 2025
282,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 449,3 K RON | 860,4 K RON | 980,3 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 153,5 K RON | 506,5 K RON | 951,7 K RON | 980,9 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 234,0 K RON | 694,2 K RON | 1,14 M RON | 1,36 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −187,7 K RON | −191,0 K RON | −376,4 K RON | −131,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−946.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,0 K RON (20.2%)
Active circulante225,4 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe213,3 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 478,52 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,11 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 293,0 K RON | 227,7 K RON | 128,7% |
| 2022 | 499,1 K RON | 246,0 K RON | 202,9% |
| 2023 | 756,1 K RON | 292,6 K RON | 258,4% |
| 2024 | 1,08 M RON | 265,7 K RON | 406,7% |
| 2025 | 1,23 M RON | 282,4 K RON | 435,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 449,3 K RON | 860,4 K RON | 980,3 K RON | 1,09 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −187,7 K RON | −191,0 K RON | −376,4 K RON | −131,3 K RON | ▲ 65,1% |
| Total active | 227,7 K RON | 246,0 K RON | 292,6 K RON | 265,7 K RON | 282,4 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −65,3 K RON | −253,0 K RON | −438,7 K RON | −815,1 K RON | −946,4 K RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 293,0 K RON | 499,1 K RON | 756,1 K RON | 1,08 M RON | 1,23 M RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,19 | 0,18 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -62,40 | -41,78 | -22,20 | -38,39 | -12,04 | ▲ 68,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 435.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.