M'ARCA GRAND INVESTMENT S.R.L.
CUI: 45115140
J2021003514136
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45115140
Cod înmatriculare
J2021003514136
EUID
ROONRC.J2021003514136
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, 900001, CONSTRUCTIA C1 - HOTEL CARAIMAN SI CONSTRUCTIA C2 - RESTAURANT CARAIMAN
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Cod poștal:
900001
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1 - HOTEL CARAIMAN SI CONSTRUCTIA C2 - RESTAURANT CARAIMAN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 747 RON | −747 RON | −747 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | −547 RON | 737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 171.923 RON | 172.051 RON | 639.891 RON | −469.559 RON | −467.840 RON | 366.567 RON | 7.030 RON | 359.537 RON | −470.106 RON | 836.673 RON | 296.438 RON | 51.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.567.528 RON | 4.567.528 RON | 4.414.300 RON | 22.103 RON | 153.228 RON | 17.554.916 RON | 14.478.430 RON | 3.076.486 RON | −448.003 RON | 18.002.919 RON | 311.777 RON | 2.700.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.679 RON | 363.053 RON | 2.311.620 RON | −1.948.567 RON | −1.948.567 RON | 17.016.742 RON | 14.628.610 RON | 2.388.132 RON | −2.399.784 RON | 19.235.479 RON | 474.668 RON | 1.889.128 RON | 181.047 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.216.913 RON | 2.270.752 RON | 8.401.948 RON | −6.131.196 RON | −6.131.196 RON | 29.551.833 RON | 28.354.788 RON | 1.197.045 RON | −8.530.980 RON | 37.942.086 RON | 91.572 RON | 571.963 RON | 140.727 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHER MOHAMED
administrator
CAIRO, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.530.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.131.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,22 M RON
Rezultat Net 2025
−6,13 M RON
Total Active 2025
29,55 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 171,9 K RON | 4,57 M RON | 338,7 K RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 172,1 K RON | 4,57 M RON | 363,1 K RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 747 RON | 639,9 K RON | 4,41 M RON | 2,31 M RON | 8,40 M RON |
| Rezultat net | −747 RON | −469,6 K RON | 22,1 K RON | −1,95 M RON | −6,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.530.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,35 M RON (95.9%)
Active circulante1,20 M RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,6 K RON
Creanțe572,0 K RON
Numerar533,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,21 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,88 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-276,6%
Marjă netă
-276,6%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 737 RON | 190 RON | 387,9% |
| 2022 | 836,7 K RON | 366,6 K RON | 228,3% |
| 2023 | 18,00 M RON | 17,55 M RON | 102,6% |
| 2024 | 19,24 M RON | 17,02 M RON | 113,0% |
| 2025 | 37,94 M RON | 29,55 M RON | 128,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 171,9 K RON | 4,57 M RON | 338,7 K RON | 2,22 M RON | ▲ 554,6% |
| Rezultat net | −747 RON | −469,6 K RON | 22,1 K RON | −1,95 M RON | −6,13 M RON | ▼ 214,7% |
| Total active | 190 RON | 366,6 K RON | 17,55 M RON | 17,02 M RON | 29,55 M RON | ▲ 73,7% |
| Capitaluri proprii | −547 RON | −470,1 K RON | −448,0 K RON | −2,40 M RON | −8,53 M RON | ▼ 255,5% |
| Datorii totale | 737 RON | 836,7 K RON | 18,00 M RON | 19,24 M RON | 37,94 M RON | ▲ 97,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,43 | 0,17 | 0,12 | 0,03 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | – | -273,12 | 0,48 | -575,34 | -276,56 | ▲ 51,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.