HOME COLD SERVICE S.R.L.
CUI: 45069664
J2021003516228
SRL
Iaşi, Sat Cârlig, Comuna Popricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45069664
Cod înmatriculare
J2021003516228
EUID
ROONRC.J2021003516228
Data înmatriculării
2021-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Cârlig, Comuna Popricani, Dorului, 2, 707381, C2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Cârlig, Comuna Popricani
Stradă:
Dorului
Număr:
2
Cod poștal:
707381
Completare adresă:
C2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 450 RON | 450 RON | 122 RON | 314 RON | 328 RON | 528 RON | 0 RON | 528 RON | 514 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.294 RON | 28.309 RON | 17.854 RON | 9.755 RON | 10.455 RON | 12.807 RON | 0 RON | 12.807 RON | 10.269 RON | 2.538 RON | 158 RON | 10.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.049 RON | 39.049 RON | 35.396 RON | 2.564 RON | 3.653 RON | 109.387 RON | 51.673 RON | 57.714 RON | 12.833 RON | 96.554 RON | 40.270 RON | 13.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 71.049 RON | 71.057 RON | 86.431 RON | −15.374 RON | −15.374 RON | 57.667 RON | 37.894 RON | 19.773 RON | −2.541 RON | 60.208 RON | 10.281 RON | 8.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABIJA CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.374 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,0 K RON
Rezultat Net 2024
−15,4 K RON
Total Active 2024
57,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450 RON | 28,3 K RON | 39,0 K RON | 71,0 K RON |
| Venituri totale | 450 RON | 28,3 K RON | 39,0 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 17,9 K RON | 35,4 K RON | 86,4 K RON |
| Rezultat net | 314 RON | 9,8 K RON | 2,6 K RON | −15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (65.7%)
Active circulante19,8 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,91 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14 RON | 528 RON | 2,7% |
| 2022 | 2,5 K RON | 12,8 K RON | 19,8% |
| 2023 | 96,6 K RON | 109,4 K RON | 88,3% |
| 2024 | 60,2 K RON | 57,7 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450 RON | 28,3 K RON | 39,0 K RON | 71,0 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | 314 RON | 9,8 K RON | 2,6 K RON | −15,4 K RON | ▼ 699,6% |
| Total active | 528 RON | 12,8 K RON | 109,4 K RON | 57,7 K RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 514 RON | 10,3 K RON | 12,8 K RON | −2,5 K RON | ▼ 119,8% |
| Datorii totale | 14 RON | 2,5 K RON | 96,6 K RON | 60,2 K RON | ▼ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 37,71 | 5,05 | 0,60 | 0,33 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 69,78 | 34,48 | 6,57 | -21,64 | ▼ 429,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.