CMS CONCRETE S.R.L.
CUI: 44644658
J2021003555120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44644658
Cod înmatriculare
J2021003555120
EUID
ROONRC.J2021003555120
Data înmatriculării
2021-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Unirii, 6, B, 40, 401136, Cam. A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Unirii
Număr:
6
Scară:
B
Apartament:
40
Cod poștal:
401136
Completare adresă:
Cam. A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 492.082 RON | 493.529 RON | 419.546 RON | 64.713 RON | 73.983 RON | 620.372 RON | 168.708 RON | 451.664 RON | 64.913 RON | 555.459 RON | 0 RON | 71.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.324.049 RON | 2.338.278 RON | 2.249.699 RON | 72.729 RON | 88.579 RON | 1.096.659 RON | 486.084 RON | 610.575 RON | 133.842 RON | 963.079 RON | 112.746 RON | 200.658 RON | 0 RON | 262 RON | 5 |
| 2023 | 2.207.020 RON | 2.208.872 RON | 2.063.803 RON | 130.176 RON | 145.069 RON | 1.320.128 RON | 437.417 RON | 882.711 RON | 264.018 RON | 1.056.132 RON | 105.760 RON | 545.363 RON | 0 RON | 22 RON | 5 |
| 2024 | 4.889.658 RON | 5.095.130 RON | 4.741.415 RON | 306.075 RON | 353.715 RON | 2.182.646 RON | 1.539.605 RON | 643.041 RON | 570.093 RON | 1.617.553 RON | 7.718 RON | 367.999 RON | 0 RON | 5.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABIE CRISTINA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,89 M RON
Rezultat Net 2024
306,1 K RON
Total Active 2024
2,18 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,1 K RON | 2,32 M RON | 2,21 M RON | 4,89 M RON |
| Venituri totale | 493,5 K RON | 2,34 M RON | 2,21 M RON | 5,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 419,5 K RON | 2,25 M RON | 2,06 M RON | 4,74 M RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 72,7 K RON | 130,2 K RON | 306,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,54 M RON (70.5%)
Active circulante643,0 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe368,0 K RON
Numerar267,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 633,54 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,29 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,3%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 555,5 K RON | 620,4 K RON | 89,5% |
| 2022 | 963,1 K RON | 1,10 M RON | 87,8% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 80,0% |
| 2024 | 1,62 M RON | 2,18 M RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,1 K RON | 2,32 M RON | 2,21 M RON | 4,89 M RON | ▲ 121,6% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 72,7 K RON | 130,2 K RON | 306,1 K RON | ▲ 135,1% |
| Total active | 620,4 K RON | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 2,18 M RON | ▲ 65,3% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 133,8 K RON | 264,0 K RON | 570,1 K RON | ▲ 115,9% |
| Datorii totale | 555,5 K RON | 963,1 K RON | 1,06 M RON | 1,62 M RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,63 | 0,84 | 0,40 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 13,15 | 3,13 | 5,90 | 6,26 | ▲ 6,1% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (306,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.