LYL FINANCE S.R.L.
CUI: 43838630
J2021003791403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43838630
Cod înmatriculare
J2021003791403
EUID
ROONRC.J2021003791403
Data înmatriculării
2021-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DAVIDEŞTI, 17, 51251, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DAVIDEŞTI
Număr:
17
Cod poștal:
51251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46.242 RON | 46.242 RON | 21.886 RON | 22.969 RON | 24.356 RON | 29.718 RON | 0 RON | 29.718 RON | 22.969 RON | 6.749 RON | 150 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 166.598 RON | 166.598 RON | 37.709 RON | 125.822 RON | 128.889 RON | 170.239 RON | 0 RON | 170.239 RON | 148.991 RON | 21.248 RON | 150 RON | 10.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.431 RON | 79.013 RON | 50.746 RON | 27.572 RON | 28.267 RON | 62.698 RON | 0 RON | 62.698 RON | 27.812 RON | 34.886 RON | 1.150 RON | 12.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.191 RON | 71.979 RON | 71.016 RON | 243 RON | 963 RON | 61.442 RON | 0 RON | 61.442 RON | 28.055 RON | 33.387 RON | 1.150 RON | 11.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.303 RON | 46.303 RON | 61.770 RON | −16.863 RON | −15.467 RON | 64.392 RON | 0 RON | 64.392 RON | 11.192 RON | 53.200 RON | 1.150 RON | 19.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA LILIANA GINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,3 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
64,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 166,6 K RON | 78,4 K RON | 71,2 K RON | 46,3 K RON |
| Venituri totale | 46,2 K RON | 166,6 K RON | 79,0 K RON | 72,0 K RON | 46,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 37,7 K RON | 50,7 K RON | 71,0 K RON | 61,8 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 125,8 K RON | 27,6 K RON | 243 RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,26 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,4%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,7 K RON | 29,7 K RON | 22,7% |
| 2022 | 21,2 K RON | 170,2 K RON | 12,5% |
| 2023 | 34,9 K RON | 62,7 K RON | 55,6% |
| 2024 | 33,4 K RON | 61,4 K RON | 54,3% |
| 2025 | 53,2 K RON | 64,4 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 166,6 K RON | 78,4 K RON | 71,2 K RON | 46,3 K RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 125,8 K RON | 27,6 K RON | 243 RON | −16,9 K RON | ▼ 7.039,5% |
| Total active | 29,7 K RON | 170,2 K RON | 62,7 K RON | 61,4 K RON | 64,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 149,0 K RON | 27,8 K RON | 28,1 K RON | 11,2 K RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 21,2 K RON | 34,9 K RON | 33,4 K RON | 53,2 K RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 4,40 | 8,01 | 1,80 | 1,84 | 1,21 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 49,67 | 75,52 | 35,15 | 0,34 | -36,42 | ▼ 10.811,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.