CVS RECYCLING S.R.L.
CUI: 44935754
J2021003808356
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44935754
Cod înmatriculare
J2021003808356
EUID
ROONRC.J2021003808356
Data înmatriculării
2021-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Calea Medves, 100, HALA 14
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Calea Medves
Număr:
100
Completare adresă:
HALA 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.590 RON | 200.590 RON | 192.580 RON | 8.010 RON | 8.010 RON | 90.400 RON | 64.515 RON | 25.885 RON | 8.210 RON | 82.190 RON | 0 RON | 1.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.966 RON | 370.489 RON | 363.677 RON | 5.750 RON | 6.812 RON | 324.516 RON | 141.009 RON | 183.507 RON | 13.960 RON | 310.556 RON | 3.891 RON | 168.697 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 47.440 RON | 58.556 RON | 308.203 RON | −250.174 RON | −249.647 RON | 210.981 RON | 126.464 RON | 84.517 RON | −236.214 RON | 447.195 RON | 11.266 RON | 72.095 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRBU CĂTĂLIN VIOREL
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−236.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−250.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,4 K RON
Rezultat Net 2025
−250,2 K RON
Total Active 2025
211,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 65,0 K RON | 47,4 K RON |
| Venituri totale | 200,6 K RON | 370,5 K RON | 58,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,6 K RON | 363,7 K RON | 308,2 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 5,8 K RON | −250,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−236.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,5 K RON (59.9%)
Active circulante84,5 K RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe72,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 555 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-526,2%
Marjă netă
-527,4%
ROA
-118,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 82,2 K RON | 90,4 K RON | 90,9% |
| 2024 | 310,6 K RON | 324,5 K RON | 95,7% |
| 2025 | 447,2 K RON | 211,0 K RON | 212,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 65,0 K RON | 47,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 5,8 K RON | −250,2 K RON | ▼ 4.450,9% |
| Total active | 90,4 K RON | 324,5 K RON | 211,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 14,0 K RON | −236,2 K RON | ▼ 1.792,1% |
| Datorii totale | 82,2 K RON | 310,6 K RON | 447,2 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,59 | 0,19 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 31,30 | 8,85 | -527,35 | ▼ 6.058,8% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.