DIALEX MEDICAL CENTER S.R.L.

CUI: 45239378 J2021003817132 SRL Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45239378
Cod înmatriculare J2021003817132
EUID ROONRC.J2021003817132
Data înmatriculării 2021-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, OVIDIU, 7, 906100

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă: OVIDIU
Număr: 7
Cod poștal: 906100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 108.144 RON 108.145 RON 5.264 RON 99.637 RON 102.881 RON 100.817 RON 0 RON 100.817 RON 99.837 RON 980 RON 0 RON 97.537 RON 0 RON 0 RON 0
2023 215.346 RON 216.288 RON 171.587 RON 35.681 RON 44.701 RON 248.943 RON 189.985 RON 58.958 RON 135.518 RON 113.425 RON 0 RON 82.395 RON 0 RON 0 RON 0
2024 401.204 RON 661.214 RON 658.987 RON −3.523 RON 2.227 RON 2.463.846 RON 2.266.847 RON 196.999 RON 131.996 RON 2.331.850 RON 0 RON 203.429 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Activități de asistență spitalicească
  • Activități de asistență medicală generală
  • Activități de asistență medicală specializată
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.523 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
401,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
2,46 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 108,1 K RON 215,3 K RON 401,2 K RON
Venituri totale 108,1 K RON 216,3 K RON 661,2 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 171,6 K RON 659,0 K RON
Rezultat net 99,6 K RON 35,7 K RON −3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 534,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,27 M RON (92%)
Active circulante197,0 K RON (8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe203,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,97
Durata încasare (zile) 185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 980 RON 100,8 K RON 1,0%
2023 113,4 K RON 248,9 K RON 45,6%
2024 2,33 M RON 2,46 M RON 94,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 108,1 K RON 215,3 K RON 401,2 K RON ▲ 86,3%
Rezultat net 99,6 K RON 35,7 K RON −3,5 K RON ▼ 109,9%
Total active 100,8 K RON 248,9 K RON 2,46 M RON ▲ 889,7%
Capitaluri proprii 99,8 K RON 135,5 K RON 132,0 K RON ▼ 2,6%
Datorii totale 980 RON 113,4 K RON 2,33 M RON ▲ 1.955,9%
Lichiditate curentă 102,87 0,52 0,08 ▼ 83,7%
Marjă netă (%) 92,13 16,57 -0,88 ▼ 105,3%
Scor bonitate 87 70 25 ▼ 64,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.