NH MANAGEMENT BLACK SEA S.R.L.

CUI: 17619932 J2021004084353 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17619932
Cod înmatriculare J2021004084353
EUID ROONRC.J2021004084353
Data înmatriculării 2021-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 30 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 68-72, 2, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: POLONĂ
Număr: 68-72
Etaj: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.940.181 RON 2.822.768 RON 4.060.868 RON −1.296.440 RON −1.238.100 RON 14.726.324 RON 264.941 RON 14.461.383 RON 12.514.286 RON 904.331 RON 44.255 RON 13.687.262 RON 1.307.936 RON 229 RON 21
2022 7.418.270 RON 8.006.864 RON 7.422.246 RON 526.280 RON 584.618 RON 13.985.872 RON 178.913 RON 13.806.959 RON 13.040.565 RON 947.493 RON 55.392 RON 11.283.365 RON 0 RON 2.186 RON 21
2023 8.574.983 RON 9.526.777 RON 8.857.742 RON 545.577 RON 669.035 RON 15.084.084 RON 108.942 RON 14.975.142 RON 13.586.142 RON 1.500.438 RON 67.233 RON 11.805.809 RON 0 RON 2.496 RON 29
2024 7.171.001 RON 7.618.816 RON 8.642.312 RON −1.023.496 RON −1.023.496 RON 14.037.227 RON 36.882 RON 14.000.345 RON 12.562.646 RON 1.475.537 RON 46.045 RON 12.106.251 RON 0 RON 956 RON 30
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

DÜRR ALEXANDER
administrator
PLAUEN, Germania
Pagina administratorului
WIESINGER HERBERT
administrator
WELS, Austria
Pagina administratorului
ULECIA PALACIOS CARLOS
administrator
LOGRONO (LA RIOJA), Spania
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.023.496 RON)
Cifra de Afaceri 2024
7,17 M RON
Rezultat Net 2024
−1,02 M RON
Total Active 2024
14,04 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,94 M RON 7,42 M RON 8,57 M RON 7,17 M RON
Venituri totale 2,82 M RON 8,01 M RON 9,53 M RON 7,62 M RON
Cheltuieli totale 4,06 M RON 7,42 M RON 8,86 M RON 8,64 M RON
Rezultat net −1,30 M RON 526,3 K RON 545,6 K RON −1,02 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,49 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,25 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,9 K RON (0.3%)
Active circulante14,00 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,0 K RON
Creanțe12,11 M RON
Numerar1,85 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 155,74
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 0,59
Durata încasare (zile) 616

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 904,3 K RON 14,73 M RON 6,1%
2022 947,5 K RON 13,99 M RON 6,8%
2023 1,50 M RON 15,08 M RON 10,0%
2024 1,48 M RON 14,04 M RON 10,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,94 M RON 7,42 M RON 8,57 M RON 7,17 M RON ▼ 16,4%
Rezultat net −1,30 M RON 526,3 K RON 545,6 K RON −1,02 M RON ▼ 287,6%
Total active 14,73 M RON 13,99 M RON 15,08 M RON 14,04 M RON ▼ 6,9%
Capitaluri proprii 12,51 M RON 13,04 M RON 13,59 M RON 12,56 M RON ▼ 7,5%
Datorii totale 904,3 K RON 947,5 K RON 1,50 M RON 1,48 M RON ▼ 1,7%
Lichiditate curentă 15,99 14,57 9,98 9,49 ▼ 4,9%
Marjă netă (%) -66,82 7,09 6,36 -14,27 ▼ 324,4%
Scor bonitate 64 90 90 57 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (9.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,49 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.