RUN THE COLOURS S.R.L.
CUI: 45080026
J2021004153350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45080026
Cod înmatriculare
J2021004153350
EUID
ROONRC.J2021004153350
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LINIŞTEI, 93, 2, 9, 300288, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LINIŞTEI
Număr:
93
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300288
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 114.154 RON | 114.154 RON | 93.178 RON | 20.951 RON | 20.976 RON | 65.752 RON | 1.333 RON | 64.419 RON | 21.151 RON | 59.649 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 15.048 RON | 8 |
| 2023 | 1.255.156 RON | 1.255.156 RON | 1.177.990 RON | 65.960 RON | 77.166 RON | 164.451 RON | 38.503 RON | 125.948 RON | 87.111 RON | 77.340 RON | 0 RON | 83.384 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.265.975 RON | 1.265.975 RON | 1.300.096 RON | −66.693 RON | −34.121 RON | 63.386 RON | 25.777 RON | 37.609 RON | −59.582 RON | 122.968 RON | 35.106 RON | 97.734 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂTA MIHAELA-CONSTANTINA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
−66,7 K RON
Total Active 2024
63,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 114,2 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 93,2 K RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 66,0 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,77 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,8 K RON (40.7%)
Active circulante37,6 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe97,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,06 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,95 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-105,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,6 K RON | 65,8 K RON | 90,7% |
| 2023 | 77,3 K RON | 164,5 K RON | 47,0% |
| 2024 | 123,0 K RON | 63,4 K RON | 194,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 66,0 K RON | −66,7 K RON | ▼ 201,1% |
| Total active | 65,8 K RON | 164,5 K RON | 63,4 K RON | ▼ 61,5% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 87,1 K RON | −59,6 K RON | ▼ 168,4% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 77,3 K RON | 123,0 K RON | ▲ 59,0% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,63 | 0,31 | ▼ 81,2% |
| Marjă netă (%) | 18,35 | 5,26 | -5,27 | ▼ 200,2% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.