DANIELLI ESTATE S.R.L.
CUI: 43890646
J2021004386404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43890646
Cod înmatriculare
J2021004386404
EUID
ROONRC.J2021004386404
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHENCEA, 154, 6, BIROUL 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GHENCEA
Număr:
154
Completare adresă:
BIROUL 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 14.574 RON | −14.573 RON | −14.573 RON | 5.151.853 RON | 5.112.844 RON | 39.009 RON | −14.373 RON | 5.166.303 RON | 0 RON | 20.196 RON | 0 RON | 77 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.947 RON | −32.947 RON | −32.947 RON | 5.412.505 RON | 5.386.078 RON | 26.427 RON | −47.320 RON | 5.459.913 RON | 0 RON | 23.790 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2023 | 74.483 RON | 74.484 RON | 9.700 RON | 55.772 RON | 64.784 RON | 5.484.076 RON | 5.386.078 RON | 97.998 RON | 8.452 RON | 5.475.703 RON | 0 RON | 58.446 RON | 0 RON | 79 RON | 1 |
| 2024 | 66.181 RON | 66.223 RON | 129.116 RON | −64.044 RON | −62.893 RON | 5.373.685 RON | 5.357.796 RON | 15.889 RON | −55.593 RON | 5.434.076 RON | 0 RON | 13.785 RON | 0 RON | 4.798 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUCOVEANU FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
RIZEA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,2 K RON
Rezultat Net 2024
−64,0 K RON
Total Active 2024
5,37 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 74,5 K RON | 66,2 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 0 RON | 74,5 K RON | 66,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 32,9 K RON | 9,7 K RON | 129,1 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −32,9 K RON | 55,8 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,36 M RON (99.7%)
Active circulante15,9 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,80 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,0%
Marjă netă
-96,8%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,17 M RON | 5,15 M RON | 100,3% |
| 2022 | 5,46 M RON | 5,41 M RON | 100,9% |
| 2023 | 5,48 M RON | 5,48 M RON | 99,9% |
| 2024 | 5,43 M RON | 5,37 M RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 74,5 K RON | 66,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −32,9 K RON | 55,8 K RON | −64,0 K RON | ▼ 214,8% |
| Total active | 5,15 M RON | 5,41 M RON | 5,48 M RON | 5,37 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | −47,3 K RON | 8,5 K RON | −55,6 K RON | ▼ 757,7% |
| Datorii totale | 5,17 M RON | 5,46 M RON | 5,48 M RON | 5,43 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ▼ 83,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 74,88 | -96,77 | ▼ 229,2% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.