TOP DELIVERY SOLUTION S.R.L.
CUI: 43900243
J2021004470408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43900243
Cod înmatriculare
J2021004470408
EUID
ROONRC.J2021004470408
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SURORILOR, 37, 12472, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SURORILOR
Număr:
37
Cod poștal:
12472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 570 RON | −570 RON | −570 RON | 230 RON | 0 RON | 230 RON | −370 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.180 RON | 15.180 RON | 10.561 RON | 4.470 RON | 4.619 RON | 15.649 RON | 0 RON | 15.649 RON | 4.100 RON | 11.549 RON | 0 RON | 15.180 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.296.501 RON | 1.308.827 RON | 673.946 RON | 623.771 RON | 634.881 RON | 939.104 RON | 0 RON | 939.104 RON | 623.971 RON | 315.133 RON | 0 RON | 477.954 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.040.020 RON | 2.044.377 RON | 934.359 RON | 1.049.913 RON | 1.110.018 RON | 1.547.839 RON | 462.439 RON | 1.085.400 RON | 1.050.113 RON | 557.210 RON | 0 RON | 1.043.273 RON | 0 RON | 59.484 RON | 4 |
| 2025 | 1.458.238 RON | 1.458.259 RON | 1.210.322 RON | 177.157 RON | 247.937 RON | 1.167.229 RON | 487.035 RON | 680.194 RON | 177.357 RON | 1.201.465 RON | 0 RON | 652.654 RON | 0 RON | 211.593 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU COSMIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
177,2 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,2 K RON | 1,30 M RON | 2,04 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,2 K RON | 1,31 M RON | 2,04 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 570 RON | 10,6 K RON | 673,9 K RON | 934,4 K RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −570 RON | 4,5 K RON | 623,8 K RON | 1,05 M RON | 177,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,0 K RON (41.7%)
Active circulante680,2 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe652,7 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
12,2%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600 RON | 230 RON | 260,9% |
| 2022 | 11,5 K RON | 15,6 K RON | 73,8% |
| 2023 | 315,1 K RON | 939,1 K RON | 33,6% |
| 2024 | 557,2 K RON | 1,55 M RON | 36,0% |
| 2025 | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 102,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,2 K RON | 1,30 M RON | 2,04 M RON | 1,46 M RON | ▼ 28,5% |
| Rezultat net | −570 RON | 4,5 K RON | 623,8 K RON | 1,05 M RON | 177,2 K RON | ▼ 83,1% |
| Total active | 230 RON | 15,6 K RON | 939,1 K RON | 1,55 M RON | 1,17 M RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −370 RON | 4,1 K RON | 624,0 K RON | 1,05 M RON | 177,4 K RON | ▼ 83,1% |
| Datorii totale | 600 RON | 11,5 K RON | 315,1 K RON | 557,2 K RON | 1,20 M RON | ▲ 115,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,36 | 2,98 | 1,95 | 0,57 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | – | 29,45 | 48,11 | 51,47 | 12,15 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 100 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (177,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.