OVERTECH MECHANICS S.R.L.
CUI: 45162240
J2021004477359
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45162240
Cod înmatriculare
J2021004477359
EUID
ROONRC.J2021004477359
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, DIMINEŢII, 9, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
DIMINEŢII
Număr:
9
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.749 RON | 9.749 RON | 4.428 RON | 5.226 RON | 5.321 RON | 30.606 RON | 10.845 RON | 19.761 RON | 15.226 RON | 15.380 RON | 0 RON | 9.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 676.582 RON | 680.544 RON | 481.034 RON | 192.875 RON | 199.510 RON | 412.094 RON | 67.209 RON | 344.885 RON | 208.101 RON | 203.993 RON | 4.602 RON | 174.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.346.920 RON | 1.353.824 RON | 803.927 RON | 536.499 RON | 549.897 RON | 1.286.218 RON | 427.875 RON | 858.343 RON | 744.601 RON | 542.444 RON | 66.580 RON | 623.911 RON | 0 RON | 827 RON | 2 |
| 2024 | 1.669.003 RON | 1.670.499 RON | 1.519.259 RON | 103.080 RON | 151.240 RON | 1.386.401 RON | 425.583 RON | 960.818 RON | 428.951 RON | 959.150 RON | 93.664 RON | 405.999 RON | 0 RON | 1.700 RON | 3 |
| 2025 | 2.631.774 RON | 2.633.823 RON | 1.890.617 RON | 626.479 RON | 743.206 RON | 1.417.373 RON | 371.231 RON | 1.046.142 RON | 638.479 RON | 780.031 RON | 86.129 RON | 721.309 RON | 0 RON | 1.137 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR LAVINIA MARIA
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,63 M RON
Rezultat Net 2025
626,5 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 676,6 K RON | 1,35 M RON | 1,67 M RON | 2,63 M RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 680,5 K RON | 1,35 M RON | 1,67 M RON | 2,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 481,0 K RON | 803,9 K RON | 1,52 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 192,9 K RON | 536,5 K RON | 103,1 K RON | 626,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,2 K RON (26.2%)
Active circulante1,05 M RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,1 K RON
Creanțe721,3 K RON
Numerar238,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,56 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
23,8%
ROA
44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,4 K RON | 30,6 K RON | 50,3% |
| 2022 | 204,0 K RON | 412,1 K RON | 49,5% |
| 2023 | 542,4 K RON | 1,29 M RON | 42,2% |
| 2024 | 959,2 K RON | 1,39 M RON | 69,2% |
| 2025 | 780,0 K RON | 1,42 M RON | 55,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 676,6 K RON | 1,35 M RON | 1,67 M RON | 2,63 M RON | ▲ 57,7% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 192,9 K RON | 536,5 K RON | 103,1 K RON | 626,5 K RON | ▲ 507,8% |
| Total active | 30,6 K RON | 412,1 K RON | 1,29 M RON | 1,39 M RON | 1,42 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 15,2 K RON | 208,1 K RON | 744,6 K RON | 429,0 K RON | 638,5 K RON | ▲ 48,8% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 204,0 K RON | 542,4 K RON | 959,2 K RON | 780,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,69 | 1,58 | 1,00 | 1,34 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 53,61 | 28,51 | 39,83 | 6,18 | 23,80 | ▲ 285,1% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 90 | 67 | 85 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (626,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.