ITRC DEVELOPMENT PROFESSIONAL S.R.L.
CUI: 41981365
J2021004481354
SRL
Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41981365
Cod înmatriculare
J2021004481354
EUID
ROONRC.J2021004481354
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş, 110, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Variaş, Comuna Variaş
Număr:
110
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 140.350 RON | 140.350 RON | 13.481 RON | 122.658 RON | 126.869 RON | 44.640 RON | 0 RON | 44.640 RON | 122.858 RON | −78.218 RON | 0 RON | 28.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 349.499 RON | 349.499 RON | 65.579 RON | 280.445 RON | 283.920 RON | 157.010 RON | 0 RON | 157.010 RON | 280.685 RON | −123.675 RON | 0 RON | 69.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 613.680 RON | 613.680 RON | 97.608 RON | 497.857 RON | 516.072 RON | 427.801 RON | 106.989 RON | 320.812 RON | 498.097 RON | −70.296 RON | 0 RON | 175.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 829.817 RON | 830.525 RON | 147.793 RON | 657.817 RON | 682.732 RON | 743.338 RON | 84.133 RON | 659.205 RON | 658.057 RON | 85.281 RON | 0 RON | 549.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI DARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
829,8 K RON
Rezultat Net 2025
657,8 K RON
Total Active 2025
743,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,4 K RON | 349,5 K RON | 613,7 K RON | 829,8 K RON |
| Venituri totale | 140,4 K RON | 349,5 K RON | 613,7 K RON | 830,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 65,6 K RON | 97,6 K RON | 147,8 K RON |
| Rezultat net | 122,7 K RON | 280,4 K RON | 497,9 K RON | 657,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,1 K RON (11.3%)
Active circulante659,2 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe549,9 K RON
Numerar109,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,3%
Marjă netă
79,3%
ROA
88,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | −78,2 K RON | 44,6 K RON | -175,2% |
| 2023 | −123,7 K RON | 157,0 K RON | -78,8% |
| 2024 | −70,3 K RON | 427,8 K RON | -16,4% |
| 2025 | 85,3 K RON | 743,3 K RON | 11,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,4 K RON | 349,5 K RON | 613,7 K RON | 829,8 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 122,7 K RON | 280,4 K RON | 497,9 K RON | 657,8 K RON | ▲ 32,1% |
| Total active | 44,6 K RON | 157,0 K RON | 427,8 K RON | 743,3 K RON | ▲ 73,8% |
| Capitaluri proprii | 122,9 K RON | 280,7 K RON | 498,1 K RON | 658,1 K RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | −78,2 K RON | −123,7 K RON | −70,3 K RON | 85,3 K RON | ▲ 221,3% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 7,73 | – |
| Marjă netă (%) | 87,39 | 80,24 | 81,13 | 79,27 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (657,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.