ALL TEHNICAL GASES S.R.L.
CUI: 45398632
J2021005177357
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45398632
Cod înmatriculare
J2021005177357
EUID
ROONRC.J2021005177357
Data înmatriculării
2021-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, CVI, 5, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 642.058 RON | 642.058 RON | 576.969 RON | 58.797 RON | 65.089 RON | 325.578 RON | 216 RON | 325.362 RON | 58.997 RON | 266.581 RON | 149.986 RON | 161.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.781 RON | 2.781 RON | 15.500 RON | −12.719 RON | −12.719 RON | 190.641 RON | 0 RON | 190.641 RON | 46.277 RON | 144.364 RON | 148.036 RON | 40.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.420 RON | 206.420 RON | 286.857 RON | −80.437 RON | −80.437 RON | 242.286 RON | 0 RON | 242.286 RON | −34.160 RON | 276.446 RON | 36.406 RON | 175.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.686 RON | 2.686 RON | 88.346 RON | −85.660 RON | −85.660 RON | 126.628 RON | 0 RON | 126.628 RON | −119.820 RON | 246.448 RON | 33.822 RON | 72.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGAR CĂTĂLIN-ILIE-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.660 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,7 K RON
Rezultat Net 2025
−85,7 K RON
Total Active 2025
126,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,1 K RON | 2,8 K RON | 206,4 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 642,1 K RON | 2,8 K RON | 206,4 K RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 577,0 K RON | 15,5 K RON | 286,9 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | −12,7 K RON | −80,4 K RON | −85,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −215,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Creanțe72,6 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.596 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.869 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.189,1%
Marjă netă
-3.189,1%
ROA
-67,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 266,6 K RON | 325,6 K RON | 81,9% |
| 2023 | 144,4 K RON | 190,6 K RON | 75,7% |
| 2024 | 276,4 K RON | 242,3 K RON | 114,1% |
| 2025 | 246,4 K RON | 126,6 K RON | 194,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,1 K RON | 2,8 K RON | 206,4 K RON | 2,7 K RON | ▼ 98,7% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | −12,7 K RON | −80,4 K RON | −85,7 K RON | ▼ 6,5% |
| Total active | 325,6 K RON | 190,6 K RON | 242,3 K RON | 126,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | 46,3 K RON | −34,2 K RON | −119,8 K RON | ▼ 250,8% |
| Datorii totale | 266,6 K RON | 144,4 K RON | 276,4 K RON | 246,4 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,32 | 0,88 | 0,51 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 9,16 | -457,35 | -38,97 | -3.189,13 | ▼ 8.083,6% |
| Scor bonitate | 62 | 44 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.