ITKISP S.R.L.
CUI: 38384960
J2021005456234
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38384960
Cod înmatriculare
J2021005456234
EUID
ROONRC.J2021005456234
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 17i, 10, 3, 24, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
17i
Bloc:
10
Etaj:
3
Apartament:
24
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.689 RON | −3.689 RON | −3.689 RON | 111 RON | 0 RON | 111 RON | −13.040 RON | 13.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.500 RON | 3.505 RON | 4.857 RON | −1.457 RON | −1.352 RON | 454 RON | 0 RON | 454 RON | −14.496 RON | 14.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.124 RON | 21.165 RON | 4.978 RON | 13.604 RON | 16.187 RON | 15.143 RON | 0 RON | 15.143 RON | −892 RON | 16.035 RON | 0 RON | 224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.300 RON | 5.300 RON | 5.756 RON | −456 RON | −456 RON | 1.387 RON | 0 RON | 1.387 RON | −1.348 RON | 2.735 RON | 0 RON | 364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ALEX-CONSTANTIN
administrator
CARACAL, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,3 K RON
Rezultat Net 2024
−456 RON
Total Active 2024
1,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,5 K RON | 21,1 K RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,5 K RON | 21,2 K RON | 5,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −1,5 K RON | 13,6 K RON | −456 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe364 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,56 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,2 K RON | 111 RON | 11.847,8% |
| 2022 | 15,0 K RON | 454 RON | 3.293,0% |
| 2023 | 16,0 K RON | 15,1 K RON | 105,9% |
| 2024 | 2,7 K RON | 1,4 K RON | 197,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,5 K RON | 21,1 K RON | 5,3 K RON | ▼ 74,9% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −1,5 K RON | 13,6 K RON | −456 RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 111 RON | 454 RON | 15,1 K RON | 1,4 K RON | ▼ 90,8% |
| Capitaluri proprii | −13,0 K RON | −14,5 K RON | −892 RON | −1,3 K RON | ▼ 51,1% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 15,0 K RON | 16,0 K RON | 2,7 K RON | ▼ 82,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,94 | 0,51 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | – | -41,63 | 64,40 | -8,60 | ▼ 113,4% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.