DESIGN HOMEPRO AV S.R.L.
CUI: 45189806
J2021005459125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45189806
Cod înmatriculare
J2021005459125
EUID
ROONRC.J2021005459125
Data înmatriculării
2021-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 42, 1, 9, 400129
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EROILOR
Număr:
42
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
400129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.570 RON | −600 RON | −570 RON | 1.903 RON | 1.893 RON | 10 RON | −400 RON | 2.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.000 RON | 13.000 RON | 10.963 RON | 1.647 RON | 2.037 RON | 4.313 RON | 0 RON | 4.313 RON | 1.247 RON | 3.066 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.280 RON | 19.280 RON | 29.111 RON | −9.831 RON | −9.831 RON | 7.563 RON | 0 RON | 7.563 RON | −8.585 RON | 16.148 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.000 RON | 28.000 RON | 24.144 RON | 3.856 RON | 3.856 RON | 7.593 RON | 0 RON | 7.593 RON | −4.729 RON | 12.322 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.500 RON | 1.500 RON | 3.399 RON | −1.899 RON | −1.899 RON | 7.483 RON | 0 RON | 7.483 RON | −6.628 RON | 14.111 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL VASILE
administrator
CLISOVA NOUA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
7,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 13,0 K RON | 19,3 K RON | 28,0 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 13,0 K RON | 19,3 K RON | 28,0 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 11,0 K RON | 29,1 K RON | 24,1 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | −600 RON | 1,6 K RON | −9,8 K RON | 3,9 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar483 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.703 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,6%
Marjă netă
-126,6%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 K RON | 1,9 K RON | 121,0% |
| 2022 | 3,1 K RON | 4,3 K RON | 71,1% |
| 2023 | 16,1 K RON | 7,6 K RON | 213,5% |
| 2024 | 12,3 K RON | 7,6 K RON | 162,3% |
| 2025 | 14,1 K RON | 7,5 K RON | 188,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 13,0 K RON | 19,3 K RON | 28,0 K RON | 1,5 K RON | ▼ 94,6% |
| Rezultat net | −600 RON | 1,6 K RON | −9,8 K RON | 3,9 K RON | −1,9 K RON | ▼ 149,2% |
| Total active | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 7,6 K RON | 7,6 K RON | 7,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −400 RON | 1,2 K RON | −8,6 K RON | −4,7 K RON | −6,6 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 3,1 K RON | 16,1 K RON | 12,3 K RON | 14,1 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,41 | 0,47 | 0,62 | 0,53 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -60,00 | 12,67 | -50,99 | 13,77 | -126,60 | ▼ 1.019,4% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 19 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.