ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
CUI: 1467544
J2021005569127
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1467544
Cod înmatriculare
J2021005569127
EUID
ROONRC.J2021005569127
Data înmatriculării
2021-11-12
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BRAŞOV, 40, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BRAŞOV
Număr:
40
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 362.979 RON | 363.204 RON | 140.868 RON | 218.705 RON | 222.336 RON | 1.511.139 RON | 1.072.201 RON | 438.938 RON | 1.502.055 RON | 9.084 RON | 0 RON | 314.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.540.528 RON | 2.109.377 RON | 729.146 RON | 1.360.251 RON | 1.380.231 RON | 2.743.805 RON | 1.034.361 RON | 1.709.444 RON | 2.695.390 RON | 48.415 RON | 0 RON | 102.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.659.432 RON | 2.510.845 RON | 1.100.220 RON | 1.390.781 RON | 1.410.625 RON | 13.815.374 RON | 2.402.323 RON | 11.413.051 RON | 13.677.191 RON | 138.183 RON | 664 RON | 39.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.302.528 RON | 7.966.133 RON | 6.371.993 RON | 1.394.062 RON | 1.594.140 RON | 16.655.710 RON | 596.039 RON | 16.059.671 RON | 16.354.066 RON | 302.144 RON | 0 RON | 772.125 RON | 0 RON | 500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALMĂȘAN DANIEL
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
1,39 M RON
Total Active 2024
16,66 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 1,54 M RON | 1,66 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 363,2 K RON | 2,11 M RON | 2,51 M RON | 7,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 140,9 K RON | 729,1 K RON | 1,10 M RON | 6,37 M RON |
| Rezultat net | 218,7 K RON | 1,36 M RON | 1,39 M RON | 1,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 53,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 53,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate596,0 K RON (3.6%)
Active circulante16,06 M RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe772,1 K RON
Numerar4,21 M RON
Alte active circulante11,08 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
122,4%
Marjă netă
107,0%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,1 K RON | 1,51 M RON | 0,6% |
| 2022 | 48,4 K RON | 2,74 M RON | 1,8% |
| 2023 | 138,2 K RON | 13,82 M RON | 1,0% |
| 2024 | 302,1 K RON | 16,66 M RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 1,54 M RON | 1,66 M RON | 1,30 M RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 218,7 K RON | 1,36 M RON | 1,39 M RON | 1,39 M RON | ▲ 0,2% |
| Total active | 1,51 M RON | 2,74 M RON | 13,82 M RON | 16,66 M RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 2,70 M RON | 13,68 M RON | 16,35 M RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 48,4 K RON | 138,2 K RON | 302,1 K RON | ▲ 118,7% |
| Lichiditate curentă | 48,32 | 35,31 | 82,59 | 53,15 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 60,25 | 88,30 | 83,81 | 107,03 | ▲ 27,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,39 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (53.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.