SILVER OAK CAPITAL S.R.L.
CUI: 44007329
J2021005695408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44007329
Cod înmatriculare
J2021005695408
EUID
ROONRC.J2021005695408
Data înmatriculării
2021-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HAGI GHIŢĂ, 57-59, 1, 2-3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HAGI GHIŢĂ
Număr:
57-59
Etaj:
1
Apartament:
2-3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.546 RON | −6.546 RON | −6.546 RON | 787.022 RON | 622.095 RON | 164.927 RON | −4.866 RON | 791.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.507 RON | −6.581 RON | −6.507 RON | 790.791 RON | 33.223 RON | 757.568 RON | −11.447 RON | 802.238 RON | 739.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 256.812 RON | 256.812 RON | 254.353 RON | −109 RON | 2.459 RON | 671.995 RON | 1.293 RON | 670.702 RON | −11.556 RON | 683.551 RON | 586.389 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 293.437 RON | 293.437 RON | 324.978 RON | −34.475 RON | −31.541 RON | 643.315 RON | 1.293 RON | 642.022 RON | −46.031 RON | 689.346 RON | 351.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 105.531 RON | −105.531 RON | −105.531 RON | 478.484 RON | 1.293 RON | 477.191 RON | −151.562 RON | 630.046 RON | 351.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEPEȘ GABRIELA-DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−151.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−105,5 K RON
Total Active 2025
478,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 256,8 K RON | 293,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 256,8 K RON | 293,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 254,4 K RON | 325,0 K RON | 105,5 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −6,6 K RON | −109 RON | −34,5 K RON | −105,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−151.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.3%)
Active circulante477,2 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,8 K RON
Numerar125,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 791,9 K RON | 787,0 K RON | 100,6% |
| 2022 | 802,2 K RON | 790,8 K RON | 101,5% |
| 2023 | 683,6 K RON | 672,0 K RON | 101,7% |
| 2024 | 689,3 K RON | 643,3 K RON | 107,2% |
| 2025 | 630,0 K RON | 478,5 K RON | 131,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 256,8 K RON | 293,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −6,6 K RON | −109 RON | −34,5 K RON | −105,5 K RON | ▼ 206,1% |
| Total active | 787,0 K RON | 790,8 K RON | 672,0 K RON | 643,3 K RON | 478,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −11,4 K RON | −11,6 K RON | −46,0 K RON | −151,6 K RON | ▼ 229,3% |
| Datorii totale | 791,9 K RON | 802,2 K RON | 683,6 K RON | 689,3 K RON | 630,0 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,94 | 0,98 | 0,93 | 0,76 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -0,04 | -11,75 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 32 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.