CTPARK SIBIU EAST S.R.L.

CUI: 35802570 J2021006036239 SRL Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35802570
Cod înmatriculare J2021006036239
EUID ROONRC.J2021006036239
Data înmatriculării 2021-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă: GABRIELA
Număr: 1
Cod poștal: 77096
Completare adresă: Clădirea B, Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 10.241.918 RON 31.461.349 RON 12.460.488 RON 19.038.706 RON 19.000.861 RON 132.279.707 RON 127.371.679 RON 4.908.028 RON 11.038.309 RON 121.258.195 RON 0 RON 1.207.869 RON 0 RON 16.797 RON 0
2022 11.506.211 RON 23.938.279 RON 18.328.534 RON 4.880.202 RON 5.609.745 RON 130.158.691 RON 127.939.764 RON 2.218.927 RON 18.159.510 RON 111.999.181 RON 0 RON 697.701 RON 0 RON 0 RON 0
2023 11.582.383 RON 20.756.042 RON 17.062.990 RON 3.102.067 RON 3.693.052 RON 114.090.184 RON 110.790.176 RON 3.300.008 RON 6.775.126 RON 107.316.390 RON 0 RON 731.657 RON 0 RON 1.332 RON 0
2024 11.476.513 RON 12.866.348 RON 9.400.432 RON 2.911.369 RON 3.465.916 RON 114.402.409 RON 109.485.030 RON 4.917.379 RON 9.686.496 RON 104.727.144 RON 0 RON 745.146 RON 0 RON 11.231 RON 0
2025 11.120.966 RON 17.822.649 RON 19.317.629 RON −1.494.980 RON −1.494.980 RON 113.981.317 RON 107.405.832 RON 6.575.485 RON 8.191.515 RON 106.464.699 RON 0 RON 1.064.153 RON 106.138 RON 781.035 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

REMON LEONARD VOS
administrator
Stadskanaal, Olanda
Pagina administratorului
CERESNIK PETER
administrator
TOPOLCANY , Slovacia
Pagina administratorului
WILKINSON RICHARD JOHN
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.494.980 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,12 M RON
Rezultat Net 2025
−1,49 M RON
Total Active 2025
113,98 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 10,24 M RON 11,51 M RON 11,58 M RON 11,48 M RON 11,12 M RON
Venituri totale 31,46 M RON 23,94 M RON 20,76 M RON 12,87 M RON 17,82 M RON
Cheltuieli totale 12,46 M RON 18,33 M RON 17,06 M RON 9,40 M RON 19,32 M RON
Rezultat net 19,04 M RON 4,88 M RON 3,10 M RON 2,91 M RON −1,49 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate107,41 M RON (94.2%)
Active circulante6,58 M RON (5.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,06 M RON
Numerar5,51 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,45
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 121,26 M RON 132,28 M RON 91,7%
2022 112,00 M RON 130,16 M RON 86,1%
2023 107,32 M RON 114,09 M RON 94,1%
2024 104,73 M RON 114,40 M RON 91,5%
2025 106,46 M RON 113,98 M RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,24 M RON 11,51 M RON 11,58 M RON 11,48 M RON 11,12 M RON ▼ 3,1%
Rezultat net 19,04 M RON 4,88 M RON 3,10 M RON 2,91 M RON −1,49 M RON ▼ 151,3%
Total active 132,28 M RON 130,16 M RON 114,09 M RON 114,40 M RON 113,98 M RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii 11,04 M RON 18,16 M RON 6,78 M RON 9,69 M RON 8,19 M RON ▼ 15,4%
Datorii totale 121,26 M RON 112,00 M RON 107,32 M RON 104,73 M RON 106,46 M RON ▲ 1,7%
Lichiditate curentă 0,04 0,02 0,03 0,05 0,06 ▲ 31,5%
Marjă netă (%) 185,89 42,41 26,78 25,37 -13,44 ▼ 153,0%
Scor bonitate 48 55 48 48 25 ▼ 47,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,70 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.