EXPLORER PROJECT CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45068324 J2021006384235 SRL Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45068324
Cod înmatriculare J2021006384235
EUID ROONRC.J2021006384235
Data înmatriculării 2021-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, ION VODĂ, 48

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă: ION VODĂ
Număr: 48

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 242.887 RON 242.887 RON 227.575 RON 12.932 RON 15.312 RON 385.305 RON 0 RON 385.305 RON 13.132 RON 372.173 RON 0 RON 91.497 RON 0 RON 0 RON 4
2022 4.891.526 RON 4.892.448 RON 3.692.787 RON 1.159.685 RON 1.199.661 RON 1.568.797 RON 104.631 RON 1.464.166 RON 1.172.817 RON 395.980 RON 17.158 RON 1.191.020 RON 0 RON 0 RON 11
2023 5.581.488 RON 5.581.629 RON 5.329.435 RON 132.614 RON 252.194 RON 1.283.414 RON 88.435 RON 1.194.979 RON 132.930 RON 1.150.484 RON 20.612 RON 1.085.900 RON 0 RON 0 RON 14
2024 7.388.407 RON 7.427.169 RON 7.126.910 RON 245.692 RON 300.259 RON 1.873.377 RON 83.959 RON 1.789.418 RON 378.622 RON 1.494.755 RON 205.555 RON 1.259.122 RON 0 RON 0 RON 17
2025 3.182.356 RON 4.232.361 RON 4.198.598 RON 13.665 RON 33.763 RON 1.764.989 RON 41.117 RON 1.723.872 RON 22.287 RON 1.743.926 RON 1.153.755 RON 554.275 RON 0 RON 1.224 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GUIU ROBERT-ALEXANDRU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,18 M RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 242,9 K RON 4,89 M RON 5,58 M RON 7,39 M RON 3,18 M RON
Venituri totale 242,9 K RON 4,89 M RON 5,58 M RON 7,43 M RON 4,23 M RON
Cheltuieli totale 227,6 K RON 3,69 M RON 5,33 M RON 7,13 M RON 4,20 M RON
Rezultat net 12,9 K RON 1,16 M RON 132,6 K RON 245,7 K RON 13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,1 K RON (2.3%)
Active circulante1,72 M RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,15 M RON
Creanțe554,3 K RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,76
Durata stocaj (zile) 132
Rotație creanțe (ori/an) 5,74
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 372,2 K RON 385,3 K RON 96,6%
2022 396,0 K RON 1,57 M RON 25,2%
2023 1,15 M RON 1,28 M RON 89,6%
2024 1,49 M RON 1,87 M RON 79,8%
2025 1,74 M RON 1,76 M RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 242,9 K RON 4,89 M RON 5,58 M RON 7,39 M RON 3,18 M RON ▼ 56,9%
Rezultat net 12,9 K RON 1,16 M RON 132,6 K RON 245,7 K RON 13,7 K RON ▼ 94,4%
Total active 385,3 K RON 1,57 M RON 1,28 M RON 1,87 M RON 1,76 M RON ▼ 5,8%
Capitaluri proprii 13,1 K RON 1,17 M RON 132,9 K RON 378,6 K RON 22,3 K RON ▼ 94,1%
Datorii totale 372,2 K RON 396,0 K RON 1,15 M RON 1,49 M RON 1,74 M RON ▲ 16,7%
Lichiditate curentă 1,04 3,70 1,04 1,20 0,99 ▼ 17,4%
Marjă netă (%) 5,32 23,71 2,38 3,33 0,43 ▼ 87,1%
Scor bonitate 55 100 57 70 36 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,77 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.