TICY MUSIC PRODUCTION S.R.L.
CUI: 44150840
J2021007246402
SRL
Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44150840
Cod înmatriculare
J2021007246402
EUID
ROONRC.J2021007246402
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa, Primăverii, 31B, 12458
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Stradă:
Primăverii
Număr:
31B
Cod poștal:
12458
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.733 RON | 45.733 RON | 25.645 RON | 18.715 RON | 20.088 RON | 23.542 RON | 0 RON | 23.542 RON | 18.915 RON | 4.627 RON | 0 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.195 RON | 165.202 RON | 74.132 RON | 86.212 RON | 91.070 RON | 94.166 RON | 1.458 RON | 92.708 RON | 86.412 RON | 7.754 RON | 0 RON | 53.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 130.473 RON | 130.507 RON | 101.497 RON | 27.957 RON | 29.010 RON | 123.678 RON | 81.737 RON | 41.941 RON | 62.770 RON | 60.908 RON | 0 RON | 35.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 217.170 RON | 217.207 RON | 172.089 RON | 44.071 RON | 45.118 RON | 157.992 RON | 58.338 RON | 99.654 RON | 106.840 RON | 51.152 RON | 0 RON | 79.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 164.053 RON | 164.053 RON | 122.017 RON | 34.548 RON | 42.036 RON | 167.098 RON | 35.755 RON | 131.343 RON | 141.388 RON | 25.710 RON | 1.100 RON | 122.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TICI ROBERT CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
164,1 K RON
Rezultat Net 2025
34,5 K RON
Total Active 2025
167,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 165,2 K RON | 130,5 K RON | 217,2 K RON | 164,1 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 165,2 K RON | 130,5 K RON | 217,2 K RON | 164,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 74,1 K RON | 101,5 K RON | 172,1 K RON | 122,0 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 86,2 K RON | 28,0 K RON | 44,1 K RON | 34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,8 K RON (21.4%)
Active circulante131,3 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe122,5 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 273 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,6%
Marjă netă
21,1%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 23,5 K RON | 19,7% |
| 2022 | 7,8 K RON | 94,2 K RON | 8,2% |
| 2023 | 60,9 K RON | 123,7 K RON | 49,3% |
| 2024 | 51,2 K RON | 158,0 K RON | 32,4% |
| 2025 | 25,7 K RON | 167,1 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 165,2 K RON | 130,5 K RON | 217,2 K RON | 164,1 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 86,2 K RON | 28,0 K RON | 44,1 K RON | 34,5 K RON | ▼ 21,6% |
| Total active | 23,5 K RON | 94,2 K RON | 123,7 K RON | 158,0 K RON | 167,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 86,4 K RON | 62,8 K RON | 106,8 K RON | 141,4 K RON | ▲ 32,3% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 7,8 K RON | 60,9 K RON | 51,2 K RON | 25,7 K RON | ▼ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 5,09 | 11,96 | 0,69 | 1,95 | 5,11 | ▲ 162,2% |
| Marjă netă (%) | 40,92 | 52,19 | 21,43 | 20,29 | 21,06 | ▲ 3,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 63 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.