TEOMAR FISH S.R.L.
CUI: 45262311
J2021007355234
SRL
Giurgiu, Sat Drăgăneasca, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45262311
Cod înmatriculare
J2021007355234
EUID
ROONRC.J2021007355234
Data înmatriculării
2021-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Drăgăneasca, Comuna Ulmi, Floreşti, 66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 470 RON | 0 RON | 470 RON | −30 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.040 RON | 17.040 RON | 11.691 RON | 4.847 RON | 5.349 RON | 5.092 RON | 0 RON | 5.092 RON | 4.817 RON | 275 RON | 2.225 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.178 RON | 23.178 RON | 23.953 RON | −775 RON | −775 RON | 15.968 RON | 0 RON | 15.968 RON | 4.042 RON | 11.926 RON | 0 RON | 15.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.151 RON | 2.151 RON | 881 RON | 1.071 RON | 1.270 RON | 23.383 RON | 0 RON | 23.383 RON | 5.114 RON | 18.269 RON | 5.263 RON | 17.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.574 RON | 46.645 RON | 32.564 RON | 11.614 RON | 14.081 RON | 30.208 RON | 0 RON | 30.208 RON | 11.761 RON | 18.447 RON | 5.828 RON | −17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE DANIELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
GHEORGHE MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
46,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
30,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 23,2 K RON | 2,2 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,0 K RON | 23,2 K RON | 2,2 K RON | 46,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 11,7 K RON | 24,0 K RON | 881 RON | 32,6 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 4,8 K RON | −775 RON | 1,1 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,99 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,2%
Marjă netă
24,9%
ROA
38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500 RON | 470 RON | 106,4% |
| 2022 | 275 RON | 5,1 K RON | 5,4% |
| 2023 | 11,9 K RON | 16,0 K RON | 74,7% |
| 2024 | 18,3 K RON | 23,4 K RON | 78,1% |
| 2025 | 18,4 K RON | 30,2 K RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 23,2 K RON | 2,2 K RON | 46,6 K RON | ▲ 2.065,2% |
| Rezultat net | −30 RON | 4,8 K RON | −775 RON | 1,1 K RON | 11,6 K RON | ▲ 984,4% |
| Total active | 470 RON | 5,1 K RON | 16,0 K RON | 23,4 K RON | 30,2 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −30 RON | 4,8 K RON | 4,0 K RON | 5,1 K RON | 11,8 K RON | ▲ 130,0% |
| Datorii totale | 500 RON | 275 RON | 11,9 K RON | 18,3 K RON | 18,4 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 18,52 | 1,34 | 1,28 | 1,64 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | – | 28,44 | -3,34 | 49,79 | 24,94 | ▼ 49,9% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 44 | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.