AD-CAT TECHNOLOGY S.R.L.

CUI: 44211980 J2021007895402 SRL Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44211980
Cod înmatriculare J2021007895402
EUID ROONRC.J2021007895402
Data înmatriculării 2021-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, I. G. Duca, 23

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă: I. G. Duca
Număr: 23

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 459.036 RON 488.467 RON 207.497 RON 276.685 RON 280.970 RON 291.427 RON 3.152 RON 288.275 RON 276.885 RON 14.615 RON 1.845 RON 267.472 RON 0 RON 73 RON 4
2022 1.527.396 RON 1.647.849 RON 1.397.109 RON 236.691 RON 250.740 RON 464.000 RON 24.840 RON 439.160 RON 236.529 RON 227.471 RON 6.088 RON 51.810 RON 0 RON 0 RON 6
2023 839.239 RON 946.173 RON 773.011 RON 165.107 RON 173.162 RON 573.625 RON 14.711 RON 558.914 RON 169.064 RON 404.561 RON 0 RON 512.414 RON 0 RON 0 RON 3
2024 305.144 RON 327.202 RON 405.197 RON −83.026 RON −77.995 RON 539.340 RON 4.971 RON 534.369 RON 86.037 RON 453.303 RON 0 RON 490.848 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRĂŞCANU MARIUS MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.026 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
305,1 K RON
Rezultat Net 2024
−83,0 K RON
Total Active 2024
539,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 459,0 K RON 1,53 M RON 839,2 K RON 305,1 K RON
Venituri totale 488,5 K RON 1,65 M RON 946,2 K RON 327,2 K RON
Cheltuieli totale 207,5 K RON 1,40 M RON 773,0 K RON 405,2 K RON
Rezultat net 276,7 K RON 236,7 K RON 165,1 K RON −83,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,18 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,18 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (0.9%)
Active circulante534,4 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe490,8 K RON
Numerar43,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,62
Durata încasare (zile) 587

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-27,2%
ROA
-15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,6 K RON 291,4 K RON 5,0%
2022 227,5 K RON 464,0 K RON 49,0%
2023 404,6 K RON 573,6 K RON 70,5%
2024 453,3 K RON 539,3 K RON 84,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 459,0 K RON 1,53 M RON 839,2 K RON 305,1 K RON ▼ 63,6%
Rezultat net 276,7 K RON 236,7 K RON 165,1 K RON −83,0 K RON ▼ 150,3%
Total active 291,4 K RON 464,0 K RON 573,6 K RON 539,3 K RON ▼ 6,0%
Capitaluri proprii 276,9 K RON 236,5 K RON 169,1 K RON 86,0 K RON ▼ 49,1%
Datorii totale 14,6 K RON 227,5 K RON 404,6 K RON 453,3 K RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 19,72 1,93 1,38 1,18 ▼ 14,7%
Marjă netă (%) 60,28 15,50 19,67 -27,21 ▼ 238,3%
Scor bonitate 87 82 60 37 ▼ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.