M & D RETAIL CLUJ S.R.L.
CUI: 44229163
J2021008126400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44229163
Cod înmatriculare
J2021008126400
EUID
ROONRC.J2021008126400
Data înmatriculării
2021-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 21, 1, 22501, 2, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
21
Etaj:
1
Cod poștal:
22501
Completare adresă:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.709.492 RON | 5.709.520 RON | 5.004.892 RON | 641.563 RON | 704.628 RON | 1.634.804 RON | 180.918 RON | 1.453.886 RON | 651.563 RON | 1.023.012 RON | 1.250.186 RON | 81.385 RON | 0 RON | 39.771 RON | 8 |
| 2022 | 9.464.839 RON | 9.466.572 RON | 8.859.194 RON | 527.266 RON | 607.378 RON | 1.783.235 RON | 148.272 RON | 1.634.963 RON | 542.316 RON | 1.267.406 RON | 1.199.561 RON | 142.692 RON | 0 RON | 41.207 RON | 10 |
| 2023 | 8.058.162 RON | 8.058.534 RON | 8.252.285 RON | −193.751 RON | −193.751 RON | 1.393.462 RON | 105.414 RON | 1.288.048 RON | 348.565 RON | 1.080.601 RON | 1.070.293 RON | 144.789 RON | 0 RON | 44.958 RON | 11 |
| 2024 | 8.520.582 RON | 8.524.783 RON | 9.076.833 RON | −552.050 RON | −552.050 RON | 1.368.452 RON | 61.520 RON | 1.306.932 RON | −203.485 RON | 1.629.416 RON | 871.778 RON | 228.600 RON | 0 RON | 57.479 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
STATE ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de mobilă
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−203.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−552.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,52 M RON
Rezultat Net 2024
−552,1 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,71 M RON | 9,46 M RON | 8,06 M RON | 8,52 M RON |
| Venituri totale | 5,71 M RON | 9,47 M RON | 8,06 M RON | 8,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,00 M RON | 8,86 M RON | 8,25 M RON | 9,08 M RON |
| Rezultat net | 641,6 K RON | 527,3 K RON | −193,8 K RON | −552,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−203.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,5 K RON (4.5%)
Active circulante1,31 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri871,8 K RON
Creanțe228,6 K RON
Numerar195,1 K RON
Alte active circulante11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,77 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,27 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,02 M RON | 1,63 M RON | 62,6% |
| 2022 | 1,27 M RON | 1,78 M RON | 71,1% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 77,6% |
| 2024 | 1,63 M RON | 1,37 M RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,71 M RON | 9,46 M RON | 8,06 M RON | 8,52 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 641,6 K RON | 527,3 K RON | −193,8 K RON | −552,1 K RON | ▼ 184,9% |
| Total active | 1,63 M RON | 1,78 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 651,6 K RON | 542,3 K RON | 348,6 K RON | −203,5 K RON | ▼ 158,4% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 1,08 M RON | 1,63 M RON | ▲ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,29 | 1,19 | 0,80 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 11,24 | 5,57 | -2,40 | -6,48 | ▼ 170,0% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.