TUMAR ESTATE S.R.L.
CUI: 44291440
J2021008737408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44291440
Cod înmatriculare
J2021008737408
EUID
ROONRC.J2021008737408
Data înmatriculării
2021-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aleea Meteorologiei, 15D, CORP 3, B, 2, 30, 31502
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Aleea Meteorologiei
Număr:
15D
Bloc:
CORP 3
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
31502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.610 RON | −12.610 RON | −12.610 RON | 650.855 RON | 0 RON | 650.855 RON | −14.031 RON | 664.886 RON | 0 RON | 645.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 50.296 RON | −50.296 RON | −50.296 RON | 654.307 RON | 8.181 RON | 646.126 RON | −64.327 RON | 718.634 RON | 0 RON | 645.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 31.473 RON | −31.473 RON | −31.473 RON | 633.081 RON | 632.737 RON | 344 RON | −95.800 RON | 729.194 RON | 0 RON | 357 RON | 0 RON | 313 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 865.320 RON | 673.900 RON | 175.280 RON | 191.420 RON | 2.073.533 RON | 1.519.636 RON | 553.897 RON | 79.480 RON | 1.994.053 RON | 0 RON | 8.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KUNANBAYEVA GULMIRA
administrator
KAZAKHSTAN, Kazakhstan
MAKAUSKAS DMITRIY
administrator
KAZAHSTAN, Kazakhstan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
175,3 K RON
Total Active 2025
2,07 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 865,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 50,3 K RON | 31,5 K RON | 673,9 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −50,3 K RON | −31,5 K RON | 175,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (73.3%)
Active circulante553,9 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar545,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 664,9 K RON | 650,9 K RON | 102,2% |
| 2023 | 718,6 K RON | 654,3 K RON | 109,8% |
| 2024 | 729,2 K RON | 633,1 K RON | 115,2% |
| 2025 | 1,99 M RON | 2,07 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −50,3 K RON | −31,5 K RON | 175,3 K RON | ▲ 656,9% |
| Total active | 650,9 K RON | 654,3 K RON | 633,1 K RON | 2,07 M RON | ▲ 227,5% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | −64,3 K RON | −95,8 K RON | 79,5 K RON | ▲ 183,0% |
| Datorii totale | 664,9 K RON | 718,6 K RON | 729,2 K RON | 1,99 M RON | ▲ 173,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,90 | 0,00 | 0,28 | ▲ 55.460,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 22 | 36 | ▲ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (175,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.