TURQUOISE WATER SPORT S.R.L.

CUI: 44407376 J2021010026402 SRL Prahova, Sat Crivina, Comuna Gorgota
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44407376
Cod înmatriculare J2021010026402
EUID ROONRC.J2021010026402
Data înmatriculării 2021-06-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Crivina, Comuna Gorgota, CRIVINA, Tarlaua 6, Parcela 81/6

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Crivina, Comuna Gorgota
Stradă: CRIVINA
Completare adresă: Tarlaua 6, Parcela 81/6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 279.808 RON 279.808 RON 203.836 RON 68.790 RON 75.972 RON 282.365 RON 159.906 RON 122.459 RON 69.090 RON 213.275 RON 36.792 RON 58.920 RON 0 RON 0 RON 1
2022 404.975 RON 405.048 RON 239.929 RON 158.839 RON 165.119 RON 534.924 RON 241.414 RON 293.510 RON 227.929 RON 306.995 RON 0 RON 195.025 RON 0 RON 0 RON 1
2023 839.499 RON 861.410 RON 424.618 RON 429.470 RON 436.792 RON 970.100 RON 332.736 RON 637.364 RON 657.399 RON 312.701 RON 0 RON 352.004 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.516.293 RON 1.536.164 RON 1.528.966 RON −4.845 RON 7.198 RON 1.044.242 RON 506.811 RON 537.431 RON 652.554 RON 391.688 RON 0 RON 511.262 RON 0 RON 0 RON 3
2025 2.408.854 RON 2.411.063 RON 2.383.048 RON 21.794 RON 28.015 RON 1.408.123 RON 884.544 RON 523.579 RON 677.084 RON 731.039 RON 54.148 RON 457.858 RON 0 RON 0 RON 0

Reprezentanți și administratori (3)

RĂDUŢĂ ELIAS JULIAN
administrator
Loc. MADRID, Spania
Pagina administratorului
RĂDUŢĂ ILIE
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Pagina administratorului
RĂDUŢĂ VALENTIN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (216)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,41 M RON
Rezultat Net 2025
21,8 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 279,8 K RON 405,0 K RON 839,5 K RON 1,52 M RON 2,41 M RON
Venituri totale 279,8 K RON 405,0 K RON 861,4 K RON 1,54 M RON 2,41 M RON
Cheltuieli totale 203,8 K RON 239,9 K RON 424,6 K RON 1,53 M RON 2,38 M RON
Rezultat net 68,8 K RON 158,8 K RON 429,5 K RON −4,8 K RON 21,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: 1.0 (minim)   2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,93 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate884,5 K RON (62.8%)
Active circulante523,6 K RON (37.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri54,1 K RON
Creanțe457,9 K RON
Numerar11,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 44,49
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 213,3 K RON 282,4 K RON 75,5%
2022 307,0 K RON 534,9 K RON 57,4%
2023 312,7 K RON 970,1 K RON 32,2%
2024 391,7 K RON 1,04 M RON 37,5%
2025 731,0 K RON 1,41 M RON 51,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 279,8 K RON 405,0 K RON 839,5 K RON 1,52 M RON 2,41 M RON ▲ 58,9%
Rezultat net 68,8 K RON 158,8 K RON 429,5 K RON −4,8 K RON 21,8 K RON ▲ 549,8%
Total active 282,4 K RON 534,9 K RON 970,1 K RON 1,04 M RON 1,41 M RON ▲ 34,8%
Capitaluri proprii 69,1 K RON 227,9 K RON 657,4 K RON 652,6 K RON 677,1 K RON ▲ 3,8%
Datorii totale 213,3 K RON 307,0 K RON 312,7 K RON 391,7 K RON 731,0 K RON ▲ 86,6%
Lichiditate curentă 0,57 0,96 2,04 1,37 0,72 ▼ 47,8%
Marjă netă (%) 24,58 39,22 51,16 -0,32 0,90 ▲ 381,3%
Scor bonitate 60 78 100 54 63 ▲ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,8 K RON).
  • Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.

Riscuri identificate

  • Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.